Cochlear Limited

DB:OC5 주식 리포트

시가총액: €3.8b

Cochlear 가치 평가

OC5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OC5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: OC5 ( €58.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €118.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OC5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OC5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OC5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OC5의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OC5의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OC5의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.8x
이익AU$345.30m
시가총액AU$6.15b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OC5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OC5의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.1x
OBCK Ottobock SE KGaA
41.4x22.07%€3.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
19.2x19.33%€2.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
12.1x4.58%€1.5b
EUZ Eckert & Ziegler
19.6x8.10%€954.9m
OC5 Cochlear
17.8x8.07%€6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: OC5은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

OC5의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OC5 17.8x업계 평균 23.7xNo. of Companies13PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OC5 은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 German Medical Equipment 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OC5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OC5 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OC5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OC5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€58.19
€76.85
+32.07%
15.97%€103.63€57.91n/a15
Apr ’27€104.40
€147.13
+40.92%
12.77%€181.66€116.70n/a15
Mar ’27€120.00
€150.73
+25.61%
12.53%€182.25€125.90n/a14
Feb ’27€157.56
€178.48
+13.28%
9.40%€206.14€141.35n/a15
Jan ’27€148.32
€171.26
+15.46%
9.25%€200.96€135.48n/a15
Dec ’26€155.16
€170.11
+9.64%
9.25%€199.62€134.57n/a15
Nov ’26€162.20
€169.73
+4.64%
9.30%€198.30€133.69n/a15
Oct ’26€156.16
€172.15
+10.24%
9.32%€200.69€135.30n/a15
Sep ’26€167.46
€173.42
+3.56%
10.02%€199.21€134.30n/a16
Aug ’26€174.66
€163.60
-6.33%
9.72%€199.24€131.70n/a16
Jul ’26€169.64
€160.79
-5.22%
8.43%€187.01€130.53n/a16
Jun ’26€153.72
€163.42
+6.31%
7.69%€188.78€133.89n/a16
May ’26€154.70
€159.76
+3.27%
7.69%€184.55€130.89€58.1916
Apr ’26€154.64
€167.35
+8.22%
7.68%€192.80€136.75€104.4016
Mar ’26€154.62
€175.27
+13.35%
7.65%€201.77€143.11€120.0015
Feb ’26€191.30
€179.25
-6.30%
10.39%€206.82€134.89€157.5615
Jan ’26€176.50
€177.21
+0.40%
10.43%€207.28€135.18€148.3214
Dec ’25€187.22
€181.73
-2.93%
10.57%€212.83€138.80€155.1614
Nov ’25€171.80
€175.98
+2.43%
10.14%€208.72€136.12€162.2014
Oct ’25€181.44
€177.22
-2.33%
10.74%€212.75€138.75€156.1614
Sep ’25€183.34
€173.62
-5.30%
11.70%€211.29€137.80€167.4615
Aug ’25€207.65
€173.12
-16.63%
13.81%€220.04€132.63€174.6615
Jul ’25€199.62
€174.14
-12.77%
13.20%€226.24€136.36€169.6416
Jun ’25€198.18
€173.01
-12.70%
13.20%€224.78€135.49€153.7216
May ’25€197.88
€170.33
-13.92%
13.20%€221.30€133.39€154.7016
€78.05
Fair Value
25.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/30 01:12
종가2026/04/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cochlear Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter
Elisabeth Decou CliveBernstein