ZimVie Inc.

DB:O23 주식 보고서

시가총액: €376.2m

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ZimVie 가치 평가

O23 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 O23 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: O23 ( €16.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: O23 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

O23 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

O23 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA-29x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 O23 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 O23 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
SBS Stratec
1.9x7.9%€483.2m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€822.8m
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x6.0%€890.1m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€132.7m
O23 ZimVie
0.9x1.0%€408.1m

Price-To-Sales 대 피어: O23은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

O23 의 PE 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: O23 은 Price-To-Sales 0.9 European Medical Equipment 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

O23 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

O23 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: O23 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 O23 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.70
€18.37
+34.1%
15.3%€20.74€14.43n/a3
Oct ’25€14.10
€18.37
+30.3%
15.3%€20.74€14.43n/a3
Sep ’25n/a
€18.67
0%
15.3%€21.07€14.66n/a3
Aug ’25€19.40
€17.96
-7.4%
13.1%€20.51€14.83n/a3
Jul ’25€13.60
€16.56
+21.8%
11.1%€18.40€14.72n/a2
Jun ’25€15.00
€16.56
+10.4%
11.1%€18.40€14.72n/a2
Feb ’25€16.00
€13.25
-17.2%
10.3%€14.62€11.88n/a2
Jan ’25€16.30
€12.34
-24.3%
18.5%€14.63€10.06n/a2
Dec ’24€8.50
€9.89
+16.3%
4.8%€10.36€9.42n/a2
Nov ’24€6.55
€11.81
+80.4%
15.4%€13.63€10.00n/a2
Oct ’24€8.80
€11.81
+34.2%
15.4%€13.63€10.00€14.102
Sep ’24€10.70
€11.81
+10.4%
15.4%€13.63€10.00n/a2
Aug ’24€12.30
€7.75
-37.0%
17.6%€9.12€6.38€19.402
Jul ’24€10.60
€7.75
-26.9%
17.6%€9.12€6.38€13.602
Jun ’24€9.20
€7.75
-15.7%
17.6%€9.12€6.38€15.002
May ’24€7.30
€6.56
-10.2%
28.6%€8.43€4.68€14.402
Apr ’24€6.25
€6.56
+4.9%
28.6%€8.43€4.68€15.002
Oct ’23€9.40
€25.21
+168.2%
23.1%€31.03€19.39€8.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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