Smith & Nephew plc

DB:NPW1 주식 보고서

시가총액: €10.4b

Smith & Nephew 가치 평가

NPW1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NPW1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NPW1 ( €11.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NPW1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NPW1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NPW1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NPW1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NPW1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NPW1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.1x
수익US$305.00m
시가총액US$11.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NPW1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NPW1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.8x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€789.2m
EUZ Eckert & Ziegler
25.6x5.9%€918.9m
NPW1 Smith & Nephew
36.1x22.5%€8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NPW1은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NPW1 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NPW1 36.1x업계 평균 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NPW1 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NPW1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NPW1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.1x
공정 PE 비율31.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NPW1 36.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NPW1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.88
€15.31
+29.0%
12.4%€18.25€12.49n/a18
Nov ’25€11.43
€15.23
+33.3%
12.7%€17.82€12.00n/a18
Oct ’25€13.82
€15.48
+12.1%
11.2%€17.74€12.38n/a18
Sep ’25€13.89
€15.32
+10.4%
10.5%€17.22€12.39n/a18
Aug ’25€14.13
€15.38
+8.9%
10.4%€17.75€12.81n/a18
Jul ’25€11.58
€15.29
+32.1%
10.9%€17.86€12.50n/a17
Jun ’25€11.62
€15.07
+29.7%
12.5%€19.01€12.32n/a17
May ’25€11.48
€15.37
+34.0%
11.6%€19.31€12.52n/a17
Apr ’25€11.72
€15.30
+30.6%
11.2%€19.14€12.59n/a18
Mar ’25€12.31
€15.40
+25.1%
10.5%€19.06€12.53n/a18
Feb ’25€12.98
€15.21
+17.2%
11.1%€18.72€11.89n/a18
Jan ’25€12.36
€14.69
+18.9%
12.1%€18.38€11.67n/a18
Dec ’24€11.87
€14.89
+25.5%
11.7%€18.58€11.80n/a18
Nov ’24€10.56
€15.91
+50.7%
12.2%€19.05€11.72€11.4315
Oct ’24€11.70
€16.63
+42.1%
9.9%€19.26€13.85€13.8214
Sep ’24€12.42
€16.39
+32.0%
8.0%€18.85€13.57€13.8915
Aug ’24€13.74
€16.35
+19.0%
10.6%€18.72€12.04€14.1315
Jul ’24€14.43
€16.30
+13.0%
10.5%€18.50€12.11€11.5815
Jun ’24€14.00
€16.50
+17.9%
11.6%€18.82€11.22€11.6215
May ’24€14.57
€15.44
+6.0%
15.3%€18.46€9.37€11.4816
Apr ’24€12.50
€14.62
+17.0%
14.8%€18.00€9.43€11.7216
Mar ’24€13.45
€15.01
+11.6%
13.8%€17.88€9.64€12.3115
Feb ’24€12.60
€14.72
+16.8%
15.7%€17.55€9.46€12.9814
Jan ’24€12.30
€14.50
+17.9%
16.4%€17.94€9.67€12.3614
Dec ’23€12.60
€14.63
+16.1%
16.0%€18.47€9.96€11.8713
Nov ’23€12.05
€15.54
+28.9%
14.5%€19.30€10.41€10.5613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%