Smith & Nephew plc

DB:NPW1 주식 보고서

시가총액: €10.9b

Smith & Nephew 가치 평가

NPW1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NPW1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.39
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: NPW1 ( €12.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NPW1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NPW1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NPW1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NPW1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NPW1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NPW1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.3x
수익US$305.00m
시가총액US$11.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NPW1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NPW1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
30.4x19.4%€4.8b
SHL Siemens Healthineers
31.4x14.2%€62.4b
EUZ Eckert & Ziegler
35.2x14.3%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.1x-0.7%€953.1m
NPW1 Smith & Nephew
37.3x20.0%€9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NPW1은 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NPW1 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NPW1 37.3x업계 평균 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NPW1 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 30.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NPW1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NPW1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.3x
공정 PE 비율43.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NPW1 은 예상 37.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NPW1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.30
€14.76
+20.0%
12.1%€18.28€12.06n/a18
Feb ’26€12.40
€14.92
+20.3%
11.5%€18.36€12.11n/a18
Jan ’26€11.83
€15.10
+27.6%
12.2%€18.18€12.44n/a18
Dec ’25€11.90
€15.16
+27.4%
12.3%€18.07€12.36n/a18
Nov ’25€11.43
€15.25
+33.4%
12.6%€17.82€12.00n/a18
Oct ’25€13.82
€15.48
+12.0%
11.2%€17.74€12.38n/a18
Sep ’25€13.89
€15.32
+10.3%
10.5%€17.22€12.39n/a18
Aug ’25€14.13
€15.38
+8.9%
10.4%€17.75€12.81n/a18
Jul ’25€11.58
€15.29
+32.1%
10.9%€17.86€12.50n/a17
Jun ’25€11.62
€15.07
+29.7%
12.5%€19.01€12.32n/a17
May ’25€11.48
€15.37
+34.0%
11.6%€19.31€12.52n/a17
Apr ’25€11.72
€15.30
+30.6%
11.2%€19.14€12.59n/a18
Mar ’25€12.31
€15.40
+25.1%
10.5%€19.06€12.53n/a18
Feb ’25€12.98
€15.21
+17.2%
11.1%€18.72€11.89€12.4018
Jan ’25€12.36
€14.69
+18.9%
12.1%€18.38€11.67€11.8318
Dec ’24€11.87
€14.89
+25.5%
11.7%€18.58€11.80€11.9018
Nov ’24€10.56
€15.91
+50.7%
12.2%€19.05€11.72€11.4315
Oct ’24€11.70
€16.63
+42.1%
9.9%€19.26€13.85€13.8214
Sep ’24€12.42
€16.39
+32.0%
8.0%€18.85€13.57€13.8915
Aug ’24€13.74
€16.35
+19.0%
10.6%€18.72€12.04€14.1315
Jul ’24€14.43
€16.30
+13.0%
10.5%€18.50€12.11€11.5815
Jun ’24€14.00
€16.50
+17.9%
11.6%€18.82€11.22€11.6215
May ’24€14.57
€15.44
+6.0%
15.3%€18.46€9.37€11.4816
Apr ’24€12.50
€14.62
+17.0%
14.8%€18.00€9.43€11.7216
Mar ’24€13.45
€15.01
+11.6%
13.8%€17.88€9.64€12.3115
Feb ’24€12.60
€14.72
+16.8%
15.7%€17.55€9.46€12.9814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€14.55
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 07:23
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/06/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smith & Nephew plc 56 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christoph GublerBank Vontobel AG
Hassan Al-WakeelBarclays
Sally TaylorBarclays