NeoGenomics, Inc.

DB:NG9 주식 보고서

시가총액: €1.8b

NeoGenomics 가치 평가

NG9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NG9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NG9 ( €14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NG9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NG9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NG9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NG9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NG9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NG9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$644.12m
시가총액US$1.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NG9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NG9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.5b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€74.6m
NG9 NeoGenomics
3.1x10.1%€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: NG9은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NG9 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.15m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.89m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NG9 3.1x업계 평균 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NG9 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NG9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NG9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NG9 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NG9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.00
€19.63
+40.2%
17.2%€28.16€16.89n/a11
Nov ’25€12.50
€19.31
+54.5%
17.2%€27.71€16.62n/a11
Oct ’25€13.10
€19.03
+45.3%
16.8%€26.96€16.17n/a11
Sep ’25€14.70
€19.33
+31.5%
16.8%€27.38€16.43n/a11
Aug ’25€16.30
€19.48
+19.5%
17.0%€27.71€16.62n/a11
Jul ’25€12.80
€19.07
+49.0%
16.1%€26.10€15.85n/a11
Jun ’25€12.90
€19.07
+47.8%
16.1%€26.10€15.85n/a11
May ’25€14.70
€19.30
+31.3%
16.3%€26.19€15.90n/a11
Apr ’25€14.00
€19.86
+41.8%
17.1%€27.65€16.59n/a11
Mar ’25€14.40
€19.86
+37.9%
17.1%€27.65€16.59n/a11
Feb ’25€14.50
€18.55
+27.9%
15.4%€24.01€15.70n/a11
Jan ’25€15.30
€18.20
+18.9%
15.4%€23.55€15.40n/a11
Dec ’24€16.60
€19.61
+18.1%
20.2%€28.01€14.94n/a11
Nov ’24€13.20
€19.05
+44.3%
18.8%€24.55€14.16€12.5011
Oct ’24€11.80
€19.30
+63.5%
15.0%€23.69€15.49€13.1011
Sep ’24€13.80
€19.30
+39.8%
15.0%€23.69€15.49€14.7011
Aug ’24€15.70
€19.56
+24.6%
12.7%€23.50€15.37€16.3011
Jul ’24€14.60
€20.18
+38.2%
14.5%€25.79€15.66€12.8011
Jun ’24€16.00
€20.18
+26.1%
14.5%€25.79€15.66€12.9011
May ’24€12.90
€18.41
+42.7%
14.2%€23.83€15.58€14.7011
Apr ’24€15.96
€18.98
+18.9%
13.7%€24.45€15.99€14.0011
Mar ’24€15.72
€18.96
+20.6%
14.1%€24.65€16.11€14.4011
Feb ’24€11.53
€14.29
+24.0%
27.2%€23.67€9.10€14.5010
Jan ’24€8.73
€15.59
+78.6%
27.7%€25.16€9.68€15.309
Dec ’23€10.59
€15.59
+47.2%
27.7%€25.16€9.68€16.609
Nov ’23€7.68
€16.84
+119.4%
27.4%€26.09€10.04€13.209

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%