IDEXX Laboratories, Inc.

DB:IX1 주식 리포트

시가총액: €51.8b

IDEXX Laboratories 가치 평가

IX1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IX1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€454.5
Fair Value
43.3% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: IX1 ( €651.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €454.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IX1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IX1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IX1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IX1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IX1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IX1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율58.5x
이익US$1.03b
시가총액US$60.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IX1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IX1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.8x
SHL Siemens Healthineers
22.3x12.25%€47.8b
OBCK Ottobock SE KGaA
79.9x29.49%€4.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
26x18.90%€3.9b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.9x8.02%€1.2b
IX1 IDEXX Laboratories
58.5x9.34%€60.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IX1은 Price-To-Earnings 비율(58.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IX1의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IX1 58.5x업계 평균 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IX1 은 German Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(58.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(20.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IX1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IX1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.5x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IX1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(58.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IX1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€651.20
€651.87
+0.10%
14.15%€716.79€362.71n/a12
Nov ’26€543.00
€607.09
+11.80%
13.30%€678.71€363.13n/a12
Oct ’26€519.80
€594.13
+14.30%
13.62%€668.98€357.92n/a12
Sep ’26€549.60
€595.76
+8.40%
14.23%€672.82€359.98n/a11
Aug ’26€464.50
€465.56
+0.23%
11.21%€539.75€332.49n/a11
Jul ’26€452.90
€439.75
-2.90%
13.09%€530.13€326.56n/a13
Jun ’26€454.10
€441.86
-2.69%
11.65%€508.22€339.11n/a12
May ’26€380.30
€437.94
+15.16%
11.45%€501.31€340.99n/a12
Apr ’26€385.70
€461.60
+19.68%
11.40%€524.63€356.86n/a12
Mar ’26€410.30
€481.47
+17.35%
10.49%€544.10€384.52n/a13
Feb ’26€406.80
€461.06
+13.34%
10.88%€546.02€385.88n/a13
Jan ’26€394.90
€457.28
+15.80%
11.07%€540.76€382.16n/a13
Dec ’25€399.90
€438.33
+9.61%
11.52%€520.38€367.76n/a12
Nov ’25€383.20
€453.33
+18.30%
12.11%€526.00€369.12€543.0012
Oct ’25€451.20
€472.30
+4.68%
13.70%€564.42€353.88€519.8012
Sep ’25€438.40
€494.34
+12.76%
11.79%€571.91€363.12€549.6012
Aug ’25€438.70
€510.78
+16.43%
12.36%€590.94€368.76€464.5012
Jul ’25€451.50
€527.59
+16.85%
11.95%€599.46€374.08€452.9011
Jun ’25€453.60
€521.01
+14.86%
11.36%€592.35€369.64€454.1012
May ’25€470.10
€544.31
+15.79%
12.98%€631.33€374.12€380.3013
Apr ’25€496.50
€539.18
+8.60%
12.81%€621.27€368.16€385.7013
Mar ’25€525.00
€542.17
+3.27%
13.33%€626.74€371.40€410.3012
Feb ’25€475.30
€506.41
+6.54%
14.08%€597.35€322.57€406.8012
Jan ’25€501.80
€483.03
-3.74%
13.56%€555.78€325.13€394.9012
Dec ’24€442.60
€469.06
+5.98%
14.67%€551.10€322.39€399.9011
Nov ’24€372.70
€506.97
+36.03%
14.55%€567.78€332.15€383.2011
€652.89
Fair Value
0.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 15:12
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

IDEXX Laboratories, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Navann Ty DietschiBNP Paribas
Michael RyskinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG