Intuitive Surgical, Inc.

DB:IUI1 주식 보고서

시가총액: €184.1b

Intuitive Surgical 가치 평가

IUI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IUI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IUI1 ( €519.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €331.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IUI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IUI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IUI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IUI1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IUI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IUI1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.9x
수익US$2.24b
시가총액US$191.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IUI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IUI1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.6x
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.8x16.1%€4.1b
EUZ Eckert & Ziegler
25.8x5.2%€925.5m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€820.4m
IUI1 Intuitive Surgical
84.9x11.4%€191.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IUI1은 Price-To-Earnings 비율(84.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IUI1 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IUI1 84.9x업계 평균 30.1xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IUI1 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IUI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IUI1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.9x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IUI1 84.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IUI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€519.90
€536.89
+3.3%
14.3%€627.19€255.70n/a27
Dec ’25€511.50
€512.02
+0.1%
12.8%€613.74€252.94n/a26
Nov ’25€466.50
€487.74
+4.6%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€442.95
€439.46
-0.8%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€443.90
€433.68
-2.3%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€416.70
€433.63
+4.1%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€414.00
€398.85
-3.7%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€374.10
€391.12
+4.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€348.15
€392.29
+12.7%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.10
€383.88
+4.0%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€364.45
€378.35
+3.8%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€351.75
€372.74
+6.0%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€306.95
€306.47
-0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€287.15
€299.32
+4.2%
12.7%€366.56€210.77€511.5025
Nov ’24€254.45
€307.00
+20.7%
12.8%€377.96€217.33€466.5024
Oct ’24€275.95
€326.23
+18.2%
10.5%€360.56€207.32€442.9523
Sep ’24€287.50
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€443.9023
Aug ’24€294.60
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€416.7023
Jul ’24€313.00
€286.76
-8.4%
10.5%€337.11€188.41€414.0021
Jun ’24€288.20
€287.26
-0.3%
10.1%€340.22€190.15€374.1021
May ’24€272.05
€277.00
+1.8%
9.6%€317.63€185.13€348.1521
Apr ’24€234.80
€250.44
+6.7%
11.5%€299.81€188.19€369.1021
Mar ’24€213.05
€251.43
+18.0%
12.3%€298.45€187.33€364.4520
Feb ’24€228.95
€251.43
+9.8%
12.3%€298.45€187.33€351.7520
Jan ’24€247.80
€255.27
+3.0%
14.7%€306.09€192.13€306.9521
Dec ’23€257.70
€252.10
-2.2%
13.8%€314.76€197.57€287.1520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 02:39
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intuitive Surgical, Inc. 59 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP