Intuitive Surgical, Inc.

DB:IUI1 주식 보고서

시가총액: €186.2b

Intuitive Surgical 가치 평가

IUI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IUI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IUI1 ( €525.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €327.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IUI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IUI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IUI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IUI1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IUI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IUI1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율87x
수익US$2.24b
시가총액US$195.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IUI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IUI1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
IUI1 Intuitive Surgical
87x11.5%€195.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IUI1은 Price-To-Earnings 비율(87x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IUI1 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IUI1 87.0x업계 평균 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IUI1 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 87 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IUI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IUI1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율87x
공정 PE 비율34.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IUI1 87 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IUI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€525.20
€503.81
-4.1%
12.7%€606.86€250.11n/a26
Nov ’25€466.50
€487.74
+4.6%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€442.95
€439.46
-0.8%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€443.90
€433.68
-2.3%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€416.70
€433.63
+4.1%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€414.00
€398.85
-3.7%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€374.10
€391.12
+4.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€348.15
€392.29
+12.7%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.10
€383.88
+4.0%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€364.45
€378.35
+3.8%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€351.75
€372.74
+6.0%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€306.95
€306.47
-0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€287.15
€299.32
+4.2%
12.7%€366.56€210.77n/a25
Nov ’24€254.45
€307.00
+20.7%
12.8%€377.96€217.33€466.5024
Oct ’24€275.95
€326.23
+18.2%
10.5%€360.56€207.32€442.9523
Sep ’24€287.50
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€443.9023
Aug ’24€294.60
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€416.7023
Jul ’24€313.00
€286.76
-8.4%
10.5%€337.11€188.41€414.0021
Jun ’24€288.20
€287.26
-0.3%
10.1%€340.22€190.15€374.1021
May ’24€272.05
€277.00
+1.8%
9.6%€317.63€185.13€348.1521
Apr ’24€234.80
€250.44
+6.7%
11.5%€299.81€188.19€369.1021
Mar ’24€213.05
€251.43
+18.0%
12.3%€298.45€187.33€364.4520
Feb ’24€228.95
€251.43
+9.8%
12.3%€298.45€187.33€351.7520
Jan ’24€247.80
€255.27
+3.0%
14.7%€306.09€192.13€306.9521
Dec ’23€257.70
€252.10
-2.2%
13.8%€314.76€197.57€287.1520
Nov ’23€250.70
€253.18
+1.0%
12.4%€326.14€204.71€254.4520

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%