ICU Medical 가치 평가
IC7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IC7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IC7 ( €124 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IC7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IC7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IC7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IC7 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 판매 | US$2.42b |
| 시가총액 | US$3.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IC7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: IC7은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IC7 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 41 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 41 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: IC7 은 Price-To-Sales 1.4 German Medical Equipment 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IC7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IC7 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €121.00 | €167.88 +38.74% | 4.84% | €180.32 | €157.78 | n/a | 5 |
| May ’26 | €120.00 | €161.85 +34.88% | 3.76% | €171.06 | €154.56 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €127.00 | €174.40 +37.32% | 6.09% | €191.84 | €163.39 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €143.00 | €192.26 +34.45% | 9.01% | €216.95 | €171.63 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €159.00 | €192.21 +20.89% | 7.48% | €212.63 | €168.21 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €147.00 | €192.21 +30.76% | 7.48% | €212.63 | €168.21 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €151.00 | €192.21 +27.29% | 7.48% | €212.63 | €168.21 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €156.00 | €159.67 +2.35% | 11.13% | €181.86 | €128.59 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €163.00 | €146.19 -10.32% | 10.97% | €171.67 | €126.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €148.00 | €137.80 -6.89% | 5.23% | €147.51 | €128.27 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €117.00 | €130.18 +11.27% | 7.19% | €148.86 | €124.82 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €110.00 | €131.20 +19.27% | 7.19% | €150.02 | €125.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €95.00 | €132.39 +39.36% | 7.63% | €149.84 | €125.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €90.50 | €133.32 +47.31% | 7.63% | €150.89 | €126.52 | €120.00 | 4 |
| Apr ’25 | €94.50 | €131.27 +38.91% | 7.63% | €148.57 | €124.58 | €127.00 | 4 |
| Mar ’25 | €101.00 | €131.27 +29.97% | 7.63% | €148.57 | €124.58 | €143.00 | 4 |
| Feb ’25 | €84.00 | €126.48 +50.57% | 20.20% | €161.05 | €100.09 | €159.00 | 3 |
| Jan ’25 | €89.50 | €126.48 +41.31% | 20.20% | €161.05 | €100.09 | €147.00 | 3 |
| Dec ’24 | €80.00 | €143.52 +79.40% | 15.31% | €165.50 | €121.55 | €151.00 | 2 |
| Nov ’24 | €91.00 | €175.38 +92.73% | 6.10% | €186.08 | €164.68 | €156.00 | 2 |
| Oct ’24 | €112.00 | €175.38 +56.59% | 6.10% | €186.08 | €164.68 | €163.00 | 2 |
| Sep ’24 | €133.00 | €174.57 +31.26% | 5.34% | €182.48 | €161.49 | €148.00 | 3 |
| Aug ’24 | €160.00 | €184.16 +15.10% | 8.53% | €197.90 | €162.17 | €117.00 | 3 |
| Jul ’24 | €161.00 | €184.16 +14.38% | 8.53% | €197.90 | €162.17 | €110.00 | 3 |
| Jun ’24 | €162.00 | €188.80 +16.55% | 4.27% | €197.01 | €177.86 | €95.00 | 3 |
| May ’24 | €169.00 | €185.63 +9.84% | 3.09% | €193.31 | €179.50 | €90.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 17:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ICU Medical, Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Terwilliger | Benchmark Company |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |
| Jeffrey Cohen | C. K. Cooper & Company, Inc. |