HOYA 가치 평가
HYB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HYB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HYB ( €106.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HYB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HYB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HYB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HYB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.8x |
| 수익 | JP¥202.10b |
| 시가총액 | JP¥6.01t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HYB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HYB은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HYB 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HYB 은 Price-To-Earnings 29.8 German Medical Equipment 업계 평균( 20.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HYB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.8x |
| 공정 PE 비율 | 34.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HYB 은 예상 29.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €106.60 | €134.79 +26.44% | 8.44% | €153.56 | €105.65 | n/a | 16 |
| May ’26 | €103.55 | €134.42 +29.82% | 9.34% | €152.15 | €104.68 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €101.25 | €140.25 +38.51% | 7.91% | €153.67 | €114.95 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €112.00 | €147.52 +31.71% | 7.81% | €165.93 | €119.34 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €129.40 | €142.22 +9.91% | 7.80% | €159.49 | €117.78 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €119.90 | €144.80 +20.77% | 8.55% | €163.71 | €120.89 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €120.30 | €143.04 +18.91% | 8.42% | €162.65 | €120.11 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €123.25 | €136.34 +10.62% | 8.41% | €156.85 | €115.83 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €126.10 | €139.72 +10.80% | 8.26% | €163.31 | €120.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €128.65 | €138.04 +7.30% | 8.47% | €161.99 | €119.62 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €113.85 | €135.27 +18.82% | 7.63% | €151.60 | €118.81 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €107.15 | €124.31 +16.01% | 6.46% | €138.41 | €109.58 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €112.65 | €125.54 +11.44% | 6.01% | €136.39 | €112.67 | n/a | 13 |
| May ’25 | €109.35 | €125.13 +14.43% | 6.65% | €138.39 | €111.31 | €103.55 | 13 |
| Apr ’25 | €115.65 | €126.74 +9.59% | 6.06% | €139.41 | €114.63 | €101.25 | 12 |
| Mar ’25 | €123.05 | €125.51 +2.00% | 6.15% | €137.79 | €113.29 | €112.00 | 13 |
| Feb ’25 | €120.25 | €122.33 +1.73% | 10.11% | €138.32 | €94.62 | €129.40 | 13 |
| Jan ’25 | €111.70 | €115.60 +3.49% | 12.74% | €139.70 | €91.44 | €119.90 | 11 |
| Dec ’24 | €101.10 | €109.43 +8.24% | 10.74% | €130.10 | €89.21 | €120.30 | 12 |
| Nov ’24 | €93.28 | €111.30 +19.32% | 11.12% | €131.71 | €90.32 | €123.25 | 12 |
| Oct ’24 | €95.88 | €114.72 +19.65% | 9.27% | €132.70 | €101.11 | €126.10 | 11 |
| Sep ’24 | €101.60 | €114.18 +12.38% | 9.58% | €133.14 | €101.44 | €128.65 | 10 |
| Aug ’24 | €105.95 | €112.73 +6.40% | 11.42% | €134.23 | €89.49 | €113.85 | 11 |
| Jul ’24 | €107.40 | €110.68 +3.05% | 12.87% | €133.39 | €88.92 | €107.15 | 12 |
| Jun ’24 | €120.80 | €111.84 -7.42% | 9.47% | €133.39 | €93.37 | €112.65 | 13 |
| May ’24 | €95.04 | €110.20 +15.95% | 6.29% | €122.91 | €95.60 | €109.35 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 05:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HOYA Corporation 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Steven Liu | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Kunihiko Kanno | BNP Paribas Securities (Asia) |