Humana Inc.

DB:HUM 주식 보고서

시가총액: €34.5b

Humana 가치 평가

HUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HUM ( €281.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €882.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.4x
수익US$1.36b
시가총액US$35.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.4b
SHL Siemens Healthineers
29.1x14.2%€55.6b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.0b
HUM Humana
26.4x11.6%€35.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HUM은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUM 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HUM 26.4x업계 평균 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUM 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUM 은 예상 26.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€281.40
€274.90
-2.3%
14.0%€405.45€236.59n/a20
Nov ’25€236.10
€269.68
+14.2%
16.5%€392.19€227.93n/a21
Oct ’25€283.50
€351.95
+24.1%
6.7%€425.65€307.77n/a22
Sep ’25€316.10
€353.28
+11.8%
6.1%€425.13€313.68n/a22
Aug ’25€332.80
€360.20
+8.2%
7.3%€438.33€307.66n/a22
Jul ’25€351.30
€349.68
-0.5%
7.9%€441.36€304.19n/a23
Jun ’25€319.80
€342.11
+7.0%
8.7%€437.95€301.84n/a21
May ’25€280.70
€349.95
+24.7%
13.7%€512.71€303.90n/a20
Apr ’25€321.50
€386.50
+20.2%
10.7%€506.55€327.88n/a20
Mar ’25€323.10
€389.84
+20.7%
10.3%€506.88€330.85n/a19
Feb ’25€348.30
€402.46
+15.6%
11.7%€507.82€331.46n/a19
Jan ’25€415.40
€530.82
+27.8%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Dec ’24€459.50
€530.82
+15.5%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Nov ’24€493.90
€550.65
+11.5%
5.8%€605.63€494.91€236.1019
Oct ’24€466.60
€544.25
+16.6%
6.9%€598.98€438.00€283.5021
Sep ’24€424.00
€532.23
+25.5%
6.7%€586.05€428.55€316.1022
Aug ’24€413.30
€513.18
+24.2%
7.0%€570.11€416.89€332.8022
Jul ’24€406.40
€542.27
+33.4%
5.6%€586.37€480.09€351.3022
Jun ’24€471.00
€561.08
+19.1%
4.1%€596.54€512.66€319.8022
May ’24€473.40
€542.60
+14.6%
4.9%€580.80€491.87€280.7022
Apr ’24€446.30
€555.77
+24.5%
5.2%€596.48€505.14€321.5022
Mar ’24€465.20
€563.65
+21.2%
4.9%€603.33€518.49€323.1022
Feb ’24€467.05
€558.06
+19.5%
4.7%€591.70€500.67€348.3022
Jan ’24€478.35
€575.96
+20.4%
6.0%€613.34€479.76€415.4022
Dec ’23€523.90
€598.66
+14.3%
6.0%€637.72€500.36€459.5021
Nov ’23€564.80
€565.02
+0.04%
4.3%€627.69€516.32€493.9021

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%