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Humana 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HUM ( €323.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €957.16 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

HUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HUM ( €323.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €957.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 HUM 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 HUM 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
HUM 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$45.01b

HUM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	11.8x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	29.6x
SHL Siemens Healthineers	32.5x	17.3%	€60.1b
FME Fresenius Medical Care	21.7x	22.4%	€10.5b
FRE Fresenius SE KGaA	51.3x	24.8%	€15.9b
CNC Centene	12.9x	8.9%	US$34.9b
HUM Humana	22.7x	14.4%	€45.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HUM은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUM 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUM 은 European Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.7x
공정 PE 비율	38.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUM 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€345.70	€349.83 +1.2%	7.9%	€441.55	€304.32	n/a	23
Jun ’25	€319.80	€342.11 +7.0%	8.7%	€437.95	€301.84	n/a	21
May ’25	€280.70	€349.95 +24.7%	13.7%	€512.71	€303.90	n/a	20
Apr ’25	€321.50	€386.50 +20.2%	10.7%	€506.55	€327.88	n/a	20
Mar ’25	€323.10	€389.84 +20.7%	10.3%	€506.88	€330.85	n/a	19
Feb ’25	€348.30	€402.46 +15.6%	11.7%	€507.82	€331.46	n/a	19
Jan ’25	€415.40	€530.82 +27.8%	5.1%	€584.83	€479.75	n/a	19
Dec ’24	€459.50	€530.82 +15.5%	5.1%	€584.83	€479.75	n/a	19
Nov ’24	€493.90	€550.65 +11.5%	5.8%	€605.63	€494.91	n/a	19
Oct ’24	€466.60	€544.25 +16.6%	6.9%	€598.98	€438.00	n/a	21
Sep ’24	€424.00	€532.23 +25.5%	6.7%	€586.05	€428.55	n/a	22
Aug ’24	€413.30	€513.18 +24.2%	7.0%	€570.11	€416.89	n/a	22
Jul ’24	€406.40	€542.27 +33.4%	5.6%	€586.37	€480.09	€351.30	22
Jun ’24	€471.00	€561.08 +19.1%	4.1%	€596.54	€512.66	€319.80	22
May ’24	€473.40	€542.60 +14.6%	4.9%	€580.80	€491.87	€280.70	22
Apr ’24	€446.30	€555.77 +24.5%	5.2%	€596.48	€505.14	€321.50	22
Mar ’24	€465.20	€563.65 +21.2%	4.9%	€603.33	€518.49	€323.10	22
Feb ’24	€467.05	€558.06 +19.5%	4.7%	€591.70	€500.67	€348.30	22
Jan ’24	€478.35	€575.96 +20.4%	6.0%	€613.34	€479.76	€415.40	22
Dec ’23	€523.90	€598.66 +14.3%	6.0%	€637.72	€500.36	€459.50	21
Nov ’23	€564.80	€565.02 +0.04%	4.3%	€627.69	€516.32	€493.90	21
Oct ’23	€498.50	€560.79 +12.5%	5.2%	€608.82	€464.36	€466.60	22
Sep ’23	€478.10	€522.27 +9.2%	5.2%	€574.65	€442.04	€424.00	22
Aug ’23	€469.85	€517.05 +10.0%	4.7%	€555.75	€438.75	€413.30	23
Jul ’23	€441.85	€481.48 +9.0%	5.1%	€516.38	€429.53	€406.40	23

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.