Humana Inc.

DB:HUM 주식 보고서

시가총액: €24.1b

Humana 가치 평가

HUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€866.26
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: HUM ( €197 )는 당사 추정치인 공정 가치( €866.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$1.71b
시가총액US$27.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.79%€24.3b
FME Fresenius Medical Care
24.3x16.37%€15.0b
SHL Siemens Healthineers
24.8x12.46%€51.9b
SYAB SYNLAB
31.1xn/a€2.8b
HUM Humana
15.9x15.23%€27.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HUM은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUM 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HUM 15.9x업계 평균 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUM 은 Price-To-Earnings 15.9 German Healthcare 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율41.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUM 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€197.00
€270.42
+37.27%
10.32%€356.42€226.84n/a23
May ’26€226.80
€274.04
+20.83%
11.95%€356.26€226.74n/a23
Apr ’26€243.10
€275.21
+13.21%
13.67%€372.83€223.38n/a22
Mar ’26€250.40
€284.40
+13.58%
14.48%€405.23€230.28n/a22
Feb ’26€284.80
€283.73
-0.38%
15.98%€405.20€236.44n/a22
Jan ’26€243.10
€282.07
+16.03%
16.32%€407.62€237.86n/a22
Dec ’25€280.80
€278.94
-0.66%
14.84%€405.66€236.72n/a21
Nov ’25€236.10
€269.68
+14.22%
16.49%€392.19€227.93n/a21
Oct ’25€283.50
€351.95
+24.14%
6.70%€425.65€307.77n/a22
Sep ’25€316.10
€353.28
+11.76%
6.10%€425.13€313.68n/a22
Aug ’25€332.80
€360.20
+8.23%
7.33%€438.33€307.66n/a22
Jul ’25€351.30
€349.68
-0.46%
7.88%€441.36€304.19n/a23
Jun ’25€319.80
€342.11
+6.97%
8.66%€437.95€301.84n/a21
May ’25€280.70
€349.95
+24.67%
13.73%€512.71€303.90€226.8020
Apr ’25€321.50
€386.50
+20.22%
10.69%€506.55€327.88€243.1020
Mar ’25€323.10
€389.84
+20.66%
10.29%€506.88€330.85€250.4019
Feb ’25€348.30
€402.46
+15.55%
11.67%€507.82€331.46€284.8019
Jan ’25€415.40
€530.82
+27.79%
5.08%€584.83€479.75€243.1019
Dec ’24€459.50
€530.82
+15.52%
5.08%€584.83€479.75€280.8019
Nov ’24€493.90
€550.65
+11.49%
5.80%€605.63€494.91€236.1019
Oct ’24€466.60
€544.25
+16.64%
6.89%€598.98€438.00€283.5021
Sep ’24€424.00
€532.23
+25.53%
6.74%€586.05€428.55€316.1022
Aug ’24€413.30
€513.18
+24.17%
6.99%€570.11€416.89€332.8022
Jul ’24€406.40
€542.27
+33.43%
5.59%€586.37€480.09€351.3022
Jun ’24€471.00
€561.08
+19.13%
4.10%€596.54€512.66€319.8022
May ’24€473.40
€542.60
+14.62%
4.88%€580.80€491.87€280.7022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€267.29
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 16:06
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Humana Inc. 47 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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