Hologic, Inc.

DB:HO1 주식 보고서

시가총액: €16.0b

Hologic 가치 평가

HO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.01
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: HO1 ( €70 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HO1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HO1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HO1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익US$789.50m
시가총액US$16.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HO1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
SHL Siemens Healthineers
29.7x14.2%€57.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
23x15.7%€4.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
8.1x1.2%€852.5m
EUZ Eckert & Ziegler
28.1x5.2%€1.0b
HO1 Hologic
20.9x6.9%€16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HO1은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HO1 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HO1 20.9x업계 평균 30.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HO1 은 Price-To-Earnings 20.9 German Medical Equipment 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HO1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HO1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€82.94
0%
8.2%€92.09€67.86n/a17
Jan ’26n/a
€82.81
0%
7.9%€91.63€67.52n/a17
Dec ’25n/a
€79.83
0%
7.2%€87.87€64.07n/a15
Nov ’25n/a
€80.21
0%
7.0%€88.37€64.44n/a16
Oct ’25n/a
€78.54
0%
7.9%€86.73€63.24n/a15
Sep ’25n/a
€79.78
0%
8.6%€87.96€64.14n/a15
Aug ’25€72.00
€80.16
+11.3%
8.6%€88.96€64.87n/a14
Jul ’25n/a
€79.84
0%
7.6%€88.95€65.54n/a15
Jun ’25€67.00
€78.39
+17.0%
7.8%€87.47€64.45n/a14
May ’25€70.00
€78.98
+12.8%
7.6%€89.03€65.60n/a15
Apr ’25n/a
€76.65
0%
7.6%€88.07€64.90n/a15
Mar ’25€68.10
€76.65
+12.5%
7.6%€88.07€64.90n/a15
Feb ’25€68.02
€74.88
+10.1%
7.5%€87.40€64.40n/a15
Jan ’25n/a
€72.53
0%
8.1%€86.05€63.41n/a16
Dec ’24n/a
€73.19
0%
8.5%€87.11€64.18n/a16
Nov ’24n/a
€78.88
0%
9.1%€89.98€66.30n/a15
Oct ’24n/a
€82.39
0%
8.1%€88.61€65.29n/a15
Sep ’24n/a
€81.77
0%
8.1%€87.94€64.80n/a15
Aug ’24€71.88
€80.85
+12.5%
8.1%€89.23€63.74€72.0015
Jul ’24n/a
€82.65
0%
8.9%€95.33€63.55n/a14
Jun ’24€74.06
€82.65
+11.6%
8.9%€95.33€63.55€67.0014
May ’24n/a
€79.85
0%
7.9%€86.59€63.81€70.0014
Apr ’24n/a
€79.71
0%
8.5%€88.02€64.86n/a14
Mar ’24n/a
€80.26
0%
8.9%€88.00€64.84€68.1014
Feb ’24n/a
€75.69
0%
8.6%€83.63€64.33€68.0214
Jan ’24n/a
€73.63
0%
7.4%€85.27€66.32n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€82.34
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 07:37
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hologic, Inc. 50 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays