HealthStream, Inc.

DB:HL5 주식 보고서

시가총액: €940.2m

HealthStream 가치 평가

HL5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HL5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HL5 ( €30.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HL5 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HL5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HL5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HL5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HL5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HL5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.7x
수익US$19.71m
시가총액US$979.06m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HL5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HL5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
28.9x32.9%€726.9m
NXU Nexus
44.2x17.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
7.8xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
17.2xn/a€42.1m
HL5 HealthStream
49.7x5.8%€979.1m

Price-To-Earnings 대 피어: HL5은 Price-To-Earnings 비율(49.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HL5 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HL5 49.7x업계 평균 18.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HL5 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HL5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HL5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.7x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HL5 49.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HL5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.20
€30.57
+1.2%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Nov ’25€26.40
€30.57
+15.8%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Oct ’25€25.60
€29.49
+15.2%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Sep ’25€25.80
€29.49
+14.3%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Aug ’25€27.20
€29.49
+8.4%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Jul ’25€25.80
€29.58
+14.7%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Jun ’25€24.80
€29.58
+19.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
May ’25€24.00
€29.58
+23.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Apr ’25€23.60
€29.29
+24.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Mar ’25€24.80
€29.29
+18.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Feb ’25€24.20
€28.93
+19.5%
11.6%€32.89€24.67n/a3
Jan ’25€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Dec ’24€23.20
€28.32
+22.1%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Nov ’24€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66€26.402
Oct ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€25.602
Sep ’24€19.40
€26.14
+34.7%
24.1%€32.45€19.83€25.802
Aug ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€27.202
Jul ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€25.802
Jun ’24€21.40
€28.26
+32.1%
16.1%€32.82€23.70€24.802
May ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€24.002
Apr ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€23.602
Mar ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€24.802
Feb ’24€22.00
€30.44
+38.4%
22.0%€37.15€23.73€24.202
Jan ’24€23.20
€30.44
+31.2%
22.0%€37.15€23.73€24.002
Dec ’23€24.20
€30.44
+25.8%
22.0%€37.15€23.73€23.202
Nov ’23€24.80
€30.44
+22.7%
22.0%€37.15€23.73€24.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%