Insulet Corporation

DB:GOV 주식 보고서

시가총액: €17.3b

Insulet 가치 평가

GOV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GOV ( €246.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €202.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GOV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GOV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GOV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GOV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GOV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.4x
수익US$420.90m
시가총액US$18.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€56.0b
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.6%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.8m
GOV Insulet
43.4x1.8%€18.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GOV은 Price-To-Earnings 비율(43.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GOV 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GOV 43.4x업계 평균 29.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GOV 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GOV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.4x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOV 43.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€246.60
€257.89
+4.6%
7.9%€297.54€219.63n/a22
Nov ’25€215.20
€227.78
+5.8%
9.3%€261.77€169.92n/a21
Oct ’25€210.80
€218.83
+3.8%
9.2%€257.47€167.13n/a21
Sep ’25€182.70
€211.77
+15.9%
7.4%€236.04€165.41n/a21
Aug ’25€181.90
€215.74
+18.6%
9.0%€249.32€170.83n/a21
Jul ’25€182.30
€215.74
+18.3%
9.0%€249.32€170.83n/a21
Jun ’25€162.90
€215.74
+32.4%
9.0%€249.32€170.83n/a21
May ’25€161.05
€217.62
+35.1%
7.0%€248.70€191.59n/a20
Apr ’25€157.20
€218.89
+39.2%
7.0%€250.29€192.82n/a20
Mar ’25€155.45
€218.20
+40.4%
7.6%€248.83€191.69n/a20
Feb ’25€179.05
€213.43
+19.2%
11.5%€248.10€149.78n/a20
Jan ’25€195.90
€206.06
+5.2%
13.5%€245.40€148.15n/a20
Dec ’24€176.20
€200.17
+13.6%
16.1%€254.88€148.38n/a20
Nov ’24€128.25
€235.95
+84.0%
21.1%€332.92€151.92€215.2020
Oct ’24€150.75
€258.58
+71.5%
17.5%€336.11€175.16€210.8018
Sep ’24€176.10
€266.23
+51.2%
15.0%€328.48€192.46€182.7018
Aug ’24€246.00
€313.80
+27.6%
8.7%€340.76€212.64€181.9018
Jul ’24€263.90
€314.43
+19.1%
8.6%€340.84€212.68€182.3018
Jun ’24€252.60
€314.43
+24.5%
8.6%€340.84€212.68€162.9018
May ’24€287.60
€307.77
+7.0%
8.7%€342.30€213.60€161.0517
Apr ’24€293.00
€305.15
+4.1%
9.3%€345.71€215.72€157.2016
Mar ’24€264.50
€308.33
+16.6%
9.8%€351.71€219.47€155.4516
Feb ’24€262.85
€292.77
+11.4%
11.7%€328.83€202.93€179.0516
Jan ’24€275.70
€292.46
+6.1%
12.0%€330.26€203.82€195.9016
Dec ’23€292.00
€292.31
+0.1%
12.0%€338.63€208.98€176.2016
Nov ’23€267.80
€277.62
+3.7%
12.5%€346.24€190.68€128.2516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-2.3%

1Y

6.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-7.9%

1Y

-41.0%