Globus Medical, Inc.

DB:GM0N 주식 보고서

시가총액: €11.0b

Globus Medical 가치 평가

GM0N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GM0N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GM0N ( €80.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €273.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GM0N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GM0N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GM0N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GM0N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GM0N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GM0N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율128.8x
수익US$91.51m
시가총액US$11.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GM0N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GM0N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.8x15.7%€4.1b
SHL Siemens Healthineers
29.7x14.2%€57.8b
EUZ Eckert & Ziegler
28.6x5.2%€1.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.9x1.2%€835.9m
GM0N Globus Medical
128.8x49.5%€11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GM0N은 Price-To-Earnings 비율(128.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GM0N 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GM0N 128.8x업계 평균 31.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GM0N 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 128.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GM0N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GM0N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율128.8x
공정 PE 비율53.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GM0N 128.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GM0N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.50
€91.90
+14.2%
8.8%€110.71€77.02n/a13
Jan ’26€79.50
€90.92
+14.4%
9.0%€110.96€77.19n/a13
Dec ’25€80.00
€84.47
+5.6%
7.8%€93.30€74.64n/a13
Nov ’25€67.50
€72.94
+8.1%
12.6%€91.71€50.44n/a13
Oct ’25€64.00
€71.35
+11.5%
12.7%€89.97€49.48n/a13
Sep ’25€65.00
€71.35
+9.8%
12.7%€89.97€49.48n/a13
Aug ’25€66.50
€66.68
+0.3%
11.5%€77.97€50.45n/a13
Jul ’25€63.50
€66.40
+4.6%
12.1%€79.49€51.44n/a13
Jun ’25€61.50
€65.31
+6.2%
12.0%€78.70€50.92n/a13
May ’25€47.20
€59.88
+26.9%
14.2%€76.59€50.75n/a14
Apr ’25€48.80
€60.09
+23.1%
14.4%€76.37€50.61n/a13
Mar ’25€49.80
€60.77
+22.0%
14.7%€76.71€50.83n/a12
Feb ’25€48.80
€59.43
+21.8%
16.1%€76.19€48.65n/a12
Jan ’25€48.80
€58.93
+20.8%
16.5%€78.17€48.17€79.5012
Dec ’24€41.20
€58.40
+41.8%
16.4%€78.99€48.68€80.0012
Nov ’24€43.20
€63.00
+45.8%
13.8%€81.37€52.04€67.5012
Oct ’24€47.40
€62.11
+31.0%
9.9%€72.06€54.28€64.0011
Sep ’24€49.80
€61.05
+22.6%
8.8%€69.97€54.52€65.0011
Aug ’24€54.50
€60.14
+10.4%
8.3%€68.75€53.57€66.5011
Jul ’24€54.00
€62.45
+15.6%
8.4%€71.77€55.93€63.5011
Jun ’24€50.50
€62.45
+23.7%
8.4%€71.77€55.93€61.5011
May ’24€52.00
€61.13
+17.6%
7.9%€69.88€55.36€47.2011
Apr ’24€51.00
€61.05
+19.7%
8.6%€70.60€53.18€48.8012
Mar ’24€55.00
€63.35
+15.2%
7.7%€72.63€57.54€49.8012
Feb ’24€69.00
€71.26
+3.3%
9.2%€81.93€59.17€48.8014
Jan ’24€69.50
€69.69
+0.3%
9.4%€84.76€61.22€48.8014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 01:36
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Globus Medical, Inc. 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays
Craig BijouBofA Global Research