Globus Medical 가치 평가
GM0N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GM0N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GM0N ( €54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GM0N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GM0N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GM0N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GM0N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.2x |
| 수익 | US$185.56m |
| 시가총액 | US$8.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GM0N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GM0N은 Price-To-Earnings 비율(43.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GM0N 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GM0N 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 21.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GM0N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.2x |
| 공정 PE 비율 | 47.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GM0N 은 예상 43.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.00 | €75.50 +39.82% | 13.77% | €93.08 | €60.28 | n/a | 12 |
| May ’26 | €63.00 | €85.72 +36.06% | 8.61% | €101.14 | €70.36 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €67.50 | €90.82 +34.55% | 7.83% | €106.49 | €75.93 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €75.00 | €94.30 +25.73% | 6.70% | €109.88 | €86.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €89.00 | €94.98 +6.72% | 7.48% | €111.63 | €82.51 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €79.50 | €90.92 +14.37% | 9.00% | €110.96 | €77.19 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €80.00 | €84.47 +5.59% | 7.76% | €93.30 | €74.64 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €67.50 | €72.94 +8.07% | 12.63% | €91.71 | €50.44 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €64.00 | €71.35 +11.49% | 12.69% | €89.97 | €49.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €65.00 | €71.35 +9.77% | 12.69% | €89.97 | €49.48 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €66.50 | €66.68 +0.27% | 11.45% | €77.97 | €50.45 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €63.50 | €66.40 +4.57% | 12.07% | €79.49 | €51.44 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €61.50 | €65.31 +6.20% | 11.97% | €78.70 | €50.92 | n/a | 13 |
| May ’25 | €47.20 | €59.88 +26.86% | 14.20% | €76.59 | €50.75 | €63.00 | 14 |
| Apr ’25 | €48.80 | €60.09 +23.13% | 14.44% | €76.37 | €50.61 | €67.50 | 13 |
| Mar ’25 | €49.80 | €60.77 +22.02% | 14.73% | €76.71 | €50.83 | €75.00 | 12 |
| Feb ’25 | €48.80 | €59.43 +21.79% | 16.09% | €76.19 | €48.65 | €89.00 | 12 |
| Jan ’25 | €48.80 | €58.93 +20.75% | 16.47% | €78.17 | €48.17 | €79.50 | 12 |
| Dec ’24 | €41.20 | €58.40 +41.75% | 16.36% | €78.99 | €48.68 | €80.00 | 12 |
| Nov ’24 | €43.20 | €63.00 +45.84% | 13.76% | €81.37 | €52.04 | €67.50 | 12 |
| Oct ’24 | €47.40 | €62.11 +31.03% | 9.90% | €72.06 | €54.28 | €64.00 | 11 |
| Sep ’24 | €49.80 | €61.05 +22.59% | 8.77% | €69.97 | €54.52 | €65.00 | 11 |
| Aug ’24 | €54.50 | €60.14 +10.35% | 8.26% | €68.75 | €53.57 | €66.50 | 11 |
| Jul ’24 | €54.00 | €62.45 +15.65% | 8.42% | €71.77 | €55.93 | €63.50 | 11 |
| Jun ’24 | €50.50 | €62.45 +23.66% | 8.42% | €71.77 | €55.93 | €61.50 | 11 |
| May ’24 | €52.00 | €61.13 +17.56% | 7.91% | €69.88 | €55.36 | €47.20 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 07:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Globus Medical, Inc. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Miksic | Barclays |
| Craig Bijou | BofA Global Research |