EssilorLuxottica Société anonyme 가치 평가
ESL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ESL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESL ( €255.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €294.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ESL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ESL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ESL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.3x |
| 수익 | €2.36b |
| 시가총액 | €116.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 23x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ESL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.3x | ||
SHL Siemens Healthineers | 25.7x | 12.46% | €54.8b |
PHH2 Paul Hartmann | 8.1x | n/a | €895.0m |
FRE Fresenius SE KGaA | 19.7x | 14.79% | €23.8b |
FME Fresenius Medical Care | 23.7x | 16.38% | €14.7b |
ESL EssilorLuxottica Société anonyme | 49.3x | 13.57% | €116.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: ESL은 Price-To-Earnings 비율(49.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ESL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ESL 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 26.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ESL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.3x |
| 공정 PE 비율 | 41.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESL 49.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €250.80 | €267.55 +6.68% | 14.55% | €335.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €253.10 | €267.79 +5.80% | 14.91% | €335.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €267.80 | €275.16 +2.75% | 16.97% | €335.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €283.40 | €265.63 -6.27% | 18.97% | €335.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €266.10 | €233.15 -12.38% | 13.27% | €290.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €234.70 | €222.60 -5.16% | 10.81% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €228.50 | €219.05 -4.14% | 10.20% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.20 | €218.75 +0.71% | 10.35% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €211.00 | €212.95 +0.92% | 9.28% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €215.30 | €210.55 -2.21% | 7.92% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.80 | €210.05 -0.83% | 8.01% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €202.20 | €209.90 +3.81% | 8.79% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €204.90 | €206.95 +1.00% | 8.19% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.20 | €205.89 +2.84% | 8.17% | €229.00 | €162.00 | €253.10 | 19 |
| Apr ’25 | €210.35 | €201.16 -4.37% | 7.60% | €228.00 | €162.00 | €267.80 | 19 |
| Mar ’25 | €196.96 | €197.84 +0.44% | 7.42% | €220.00 | €162.00 | €283.40 | 20 |
| Feb ’25 | €182.76 | €192.54 +5.35% | 7.53% | €215.00 | €162.00 | €266.10 | 22 |
| Jan ’25 | €181.72 | €193.26 +6.35% | 8.02% | €220.00 | €162.00 | €234.70 | 22 |
| Dec ’24 | €178.04 | €193.04 +8.42% | 8.23% | €220.00 | €162.00 | €228.50 | 22 |
| Nov ’24 | €170.96 | €192.76 +12.75% | 8.17% | €220.00 | €162.00 | €217.20 | 22 |
| Oct ’24 | €165.58 | €194.59 +17.52% | 8.48% | €220.00 | €155.00 | €211.00 | 21 |
| Sep ’24 | €174.40 | €194.15 +11.32% | 8.73% | €220.00 | €155.00 | €215.30 | 20 |
| Aug ’24 | €178.84 | €194.50 +8.76% | 8.67% | €220.00 | €155.00 | €211.80 | 20 |
| Jul ’24 | €172.84 | €192.63 +11.45% | 8.40% | €220.00 | €155.00 | €202.20 | 19 |
| Jun ’24 | €166.02 | €191.94 +15.62% | 8.20% | €215.00 | €155.00 | €204.90 | 18 |
| May ’24 | €178.42 | €191.46 +7.31% | 7.84% | €215.00 | €155.00 | €200.20 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 15:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EssilorLuxottica Société anonyme 52 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Robert Bate | Barclays |