Ensign Group 가치 평가
EGB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EGB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EGB ( €127 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EGB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EGB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EGB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EGB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.7x |
| 수익 | US$309.42m |
| 시가총액 | US$8.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.2x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EGB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EGB은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EGB 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EGB 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EGB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.7x |
| 공정 PE 비율 | 29.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGB 은 예상 26.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €127.00 | €147.34 +16.01% | 5.56% | €156.91 | €137.41 | n/a | 5 |
| May ’26 | €112.00 | €147.20 +31.43% | 5.56% | €156.77 | €137.28 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €118.00 | €155.34 +31.64% | 4.42% | €164.92 | €146.07 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €127.00 | €156.74 +23.42% | 4.42% | €166.41 | €147.39 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €136.00 | €163.95 +20.55% | 3.82% | €171.29 | €151.71 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €127.00 | €161.70 +27.33% | 1.95% | €166.95 | €157.41 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €137.00 | €161.70 +18.03% | 1.95% | €166.95 | €157.41 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €141.00 | €155.69 +10.42% | 1.44% | €159.01 | €152.54 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €128.00 | €139.82 +9.24% | 7.64% | €148.27 | €119.51 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €134.00 | €139.45 +4.07% | 6.20% | €147.76 | €122.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €129.00 | €139.45 +8.10% | 6.20% | €147.76 | €122.83 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €114.00 | €125.46 +10.05% | 0.60% | €126.02 | €124.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €109.00 | €124.94 +14.62% | 0.64% | €125.40 | €123.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | €110.00 | €123.83 +12.58% | 1.89% | €126.27 | €120.65 | €112.00 | 5 |
| Apr ’25 | €115.00 | €123.52 +7.41% | 1.54% | €125.15 | €120.51 | €118.00 | 4 |
| Mar ’25 | €115.00 | €122.73 +6.72% | 1.61% | €125.52 | €120.87 | €127.00 | 4 |
| Feb ’25 | €104.00 | €108.99 +4.80% | 4.90% | €114.25 | €102.37 | €136.00 | 4 |
| Jan ’25 | €102.00 | €103.20 +1.17% | 1.60% | €105.49 | €100.90 | €127.00 | 4 |
| Dec ’24 | €97.50 | €104.65 +7.34% | 1.69% | €107.46 | €102.78 | €137.00 | 5 |
| Nov ’24 | €91.00 | €106.47 +16.99% | 1.83% | €108.93 | €104.19 | €141.00 | 5 |
| Oct ’24 | €88.00 | €106.80 +21.36% | 2.05% | €108.88 | €104.15 | €128.00 | 5 |
| Sep ’24 | €91.50 | €104.61 +14.33% | 1.82% | €106.00 | €101.39 | €134.00 | 4 |
| Aug ’24 | €86.50 | €102.08 +18.01% | 2.03% | €104.58 | €100.03 | €129.00 | 4 |
| Jul ’24 | €87.00 | €101.40 +16.56% | 2.32% | €104.82 | €98.44 | €114.00 | 4 |
| Jun ’24 | €81.50 | €101.40 +24.42% | 2.32% | €104.82 | €98.44 | €109.00 | 4 |
| May ’24 | €86.00 | €101.40 +17.91% | 2.32% | €104.82 | €98.44 | €110.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 12:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Ensign Group, Inc. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kevin Campbell | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Tao Qiu | Berenberg |