DENTSPLY SIRONA Inc.

DB:DY2 주식 보고서

시가총액: €3.6b

DENTSPLY SIRONA 가치 평가

DY2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DY2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DY2 ( €17.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DY2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DY2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DY2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DY2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DY2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DY2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$3.90b
시가총액US$3.72b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DY2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DY2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€788.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
1.9x6.4%€4.0b
SYAB SYNLAB
0.9x4.4%€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€807.0m
DY2 DENTSPLY SIRONA
1x1.0%€3.7b

Price-To-Sales 대 피어: DY2은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DY2 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$841.99m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$822.71m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DY2 1.0x업계 평균 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DY2 은 Price-To-Sales 1 German Medical Equipment 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DY2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DY2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DY2 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DY2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.79
€22.16
+24.6%
11.8%€28.95€19.30n/a14
Dec ’25€18.46
€22.71
+23.0%
18.4%€32.66€17.73n/a13
Nov ’25€21.47
€27.93
+30.1%
10.1%€33.35€24.09n/a13
Oct ’25€24.02
€27.77
+15.6%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Sep ’25€22.82
€27.77
+21.7%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Aug ’25€24.90
€29.33
+17.8%
10.6%€34.75€25.02n/a13
Jul ’25€22.93
€30.96
+35.0%
11.2%€35.46€25.19n/a14
Jun ’25€25.37
€31.32
+23.4%
9.8%€35.18€25.00n/a14
May ’25€28.06
€34.17
+21.8%
10.6%€39.46€25.37n/a15
Apr ’25€30.66
€33.52
+9.3%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Mar ’25€30.56
€33.52
+9.7%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Feb ’25€31.84
€33.38
+4.8%
11.7%€38.69€24.87n/a13
Jan ’25€31.86
€31.04
-2.6%
11.8%€37.26€24.54n/a13
Dec ’24€28.86
€31.27
+8.4%
11.6%€37.80€24.89€18.4613
Nov ’24€28.94
€38.43
+32.8%
14.4%€48.19€26.46€21.4712
Oct ’24€32.16
€41.59
+29.3%
7.8%€47.90€36.63€24.0211
Sep ’24€34.66
€40.48
+16.8%
7.0%€46.34€36.35€22.8211
Aug ’24€37.58
€40.00
+6.5%
7.8%€46.37€36.37€24.9011
Jul ’24€36.64
€40.17
+9.6%
7.7%€46.27€36.29€22.9311
Jun ’24€34.82
€40.17
+15.4%
7.7%€46.27€36.29€25.3711
May ’24€37.90
€37.04
-2.3%
7.8%€41.02€32.82€28.0611
Apr ’24€36.00
€37.08
+3.0%
6.9%€41.90€33.52€30.6611
Mar ’24€34.99
€37.26
+6.5%
6.7%€42.21€33.76€30.5611
Feb ’24€34.03
€32.36
-4.9%
9.0%€36.80€26.68€31.8411
Jan ’24€29.74
€33.13
+11.4%
8.9%€38.46€27.89€31.8611
Dec ’23€28.92
€33.13
+14.6%
8.9%€38.46€27.89€28.8611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DENTSPLY SIRONA Inc. 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Ishan MajumdarBaptista Research