DexCom 가치 평가
DC4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DC4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: DC4 ( €57.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DC4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
DC4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DC4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DC4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.5x |
| 이익 | US$836.30m |
| 시가총액 | US$26.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | 21.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DC4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DC4은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
DC4의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DC4 은 German Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(16.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DC4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.5x |
| 공정 PE 비율 | 29.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DC4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.08 | €74.40 +30.33% | 10.94% | €96.76 | €58.75 | n/a | 26 |
| Mar ’27 | €61.89 | €72.71 +17.49% | 11.15% | €94.86 | €57.60 | n/a | 26 |
| Feb ’27 | €61.55 | €71.83 +16.71% | 11.27% | €94.44 | €57.34 | n/a | 26 |
| Jan ’27 | €57.02 | €72.62 +27.37% | 10.84% | €95.39 | €57.92 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | €54.66 | €72.72 +33.05% | 11.86% | €96.61 | €54.34 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | €50.51 | €76.17 +50.79% | 12.75% | €99.76 | €65.06 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €55.99 | €85.68 +53.03% | 7.71% | €98.00 | €70.73 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | €64.44 | €87.37 +35.58% | 7.02% | €98.43 | €71.04 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | €70.40 | €88.16 +25.22% | 7.02% | €99.31 | €71.68 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | €71.30 | €83.62 +17.28% | 8.54% | €93.30 | €69.55 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €74.75 | €86.71 +16.00% | 8.69% | €96.89 | €72.23 | n/a | 25 |
| May ’26 | €62.42 | €86.76 +39.00% | 10.13% | €100.66 | €70.02 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €62.81 | €94.54 +50.52% | 9.19% | €110.86 | €75.75 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €84.18 | €97.00 +15.23% | 9.21% | €114.11 | €77.97 | €61.89 | 24 |
| Feb ’26 | €84.44 | €92.87 +9.98% | 10.71% | €115.76 | €72.35 | €61.55 | 24 |
| Jan ’26 | €76.45 | €92.33 +20.77% | 11.44% | €115.09 | €71.93 | €57.02 | 24 |
| Dec ’25 | €74.23 | €90.77 +22.28% | 12.06% | €114.34 | €71.46 | €54.66 | 24 |
| Nov ’25 | €64.59 | €88.28 +36.67% | 11.84% | €110.74 | €69.21 | €50.51 | 24 |
| Oct ’25 | €59.94 | €85.86 +43.24% | 15.73% | €116.43 | €67.17 | €55.99 | 24 |
| Sep ’25 | €62.85 | €86.74 +38.01% | 15.73% | €117.62 | €67.86 | €64.44 | 24 |
| Aug ’25 | €65.07 | €90.96 +39.79% | 20.55% | €140.74 | €69.38 | €70.40 | 24 |
| Jul ’25 | €105.82 | €140.34 +32.62% | 9.20% | €158.70 | €98.02 | €71.30 | 24 |
| Jun ’25 | €109.18 | €138.58 +26.93% | 9.20% | €156.71 | €96.79 | €74.75 | 24 |
| May ’25 | €117.10 | €140.65 +20.11% | 8.93% | €159.00 | €98.21 | €62.42 | 23 |
| Apr ’25 | €128.52 | €137.22 +6.77% | 9.07% | €157.59 | €97.34 | €62.81 | 23 |
| Mar ’25 | €106.52 | €135.09 +26.82% | 8.82% | €156.88 | €96.89 | €84.18 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/11 23:43 |
| 종가 | 2026/03/11 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DexCom, Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Travis Steed | Barclays |
| Matthew Miksic | Barclays |