DexCom 가치 평가
DC4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DC4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DC4 ( €70.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DC4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DC4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DC4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DC4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 59.4x |
| 수익 | US$535.20m |
| 시가총액 | US$31.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.9x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DC4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DC4은 Price-To-Earnings 비율(59.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DC4 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DC4 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 21.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DC4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 59.4x |
| 공정 PE 비율 | 49.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DC4 59.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 49.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.23 | €85.30 +21.45% | 8.54% | €95.17 | €70.95 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €74.75 | €86.71 +16.00% | 8.69% | €96.89 | €72.23 | n/a | 25 |
| May ’26 | €62.42 | €86.76 +39.00% | 10.13% | €100.66 | €70.02 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €62.81 | €94.54 +50.52% | 9.19% | €110.86 | €75.75 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €84.18 | €97.00 +15.23% | 9.21% | €114.11 | €77.97 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €84.44 | €92.87 +9.98% | 10.71% | €115.76 | €72.35 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €76.45 | €92.33 +20.77% | 11.44% | €115.09 | €71.93 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €74.23 | €90.77 +22.28% | 12.06% | €114.34 | €71.46 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €64.59 | €88.28 +36.67% | 11.84% | €110.74 | €69.21 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €59.94 | €85.86 +43.24% | 15.73% | €116.43 | €67.17 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €62.85 | €86.74 +38.01% | 15.73% | €117.62 | €67.86 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €65.07 | €90.96 +39.79% | 20.55% | €140.74 | €69.38 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €105.82 | €140.34 +32.62% | 9.20% | €158.70 | €98.02 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €109.18 | €138.58 +26.93% | 9.20% | €156.71 | €96.79 | €74.75 | 24 |
| May ’25 | €117.10 | €140.65 +20.11% | 8.93% | €159.00 | €98.21 | €62.42 | 23 |
| Apr ’25 | €128.52 | €137.22 +6.77% | 9.07% | €157.59 | €97.34 | €62.81 | 23 |
| Mar ’25 | €106.52 | €135.09 +26.82% | 8.82% | €156.88 | €96.89 | €84.18 | 22 |
| Feb ’25 | €114.14 | €131.17 +14.92% | 10.17% | €156.72 | €96.80 | €84.44 | 20 |
| Jan ’25 | €111.96 | €121.35 +8.38% | 11.15% | €146.33 | €95.43 | €76.45 | 22 |
| Dec ’24 | €105.36 | €114.55 +8.73% | 11.39% | €141.62 | €92.28 | €74.23 | 22 |
| Nov ’24 | €83.36 | €119.22 +43.02% | 11.78% | €146.69 | €95.59 | €64.59 | 22 |
| Oct ’24 | €90.12 | €134.56 +49.31% | 12.21% | €151.49 | €87.11 | €59.94 | 21 |
| Sep ’24 | €92.81 | €135.66 +46.17% | 10.70% | €162.00 | €85.16 | €62.85 | 21 |
| Aug ’24 | €113.48 | €133.76 +17.87% | 10.60% | €159.15 | €83.66 | €65.07 | 21 |
| Jul ’24 | €117.06 | €127.84 +9.21% | 10.19% | €139.38 | €84.36 | €105.82 | 20 |
| Jun ’24 | €109.42 | €128.50 +17.44% | 9.97% | €139.41 | €85.50 | €109.18 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 02:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DexCom, Inc. 62 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Jeffrey Johnson | Baird |