CVS Health Corporation

DB:CVS 주식 보고서

시가총액: €65.9b

CVS Health 가치 평가

CVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVS ( €50.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €208.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$5.02b
시가총액US$69.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.3x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
28.8x14.2%€56.0b
CI Cigna Group
29.4x24.4%US$90.1b
CVS CVS Health
13.3x17.5%€69.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CVS은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVS 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVS 13.3x업계 평균 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVS 은 Price-To-Earnings 13.3 German Healthcare 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율37.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVS 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.67
€65.06
+28.4%
13.3%€88.34€55.09n/a25
Nov ’25€51.89
€64.39
+24.1%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.46
€60.07
+8.3%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.50
€60.10
+16.7%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.60
€62.66
+12.7%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€54.86
€64.35
+17.3%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25€54.40
€63.62
+17.0%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.43
€79.21
+24.9%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.10
€81.91
+12.0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25€68.72
€83.03
+20.8%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.76
€83.22
+21.0%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25€71.46
€80.28
+12.3%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€62.40
€80.74
+29.4%
9.2%€95.52€69.81n/a23
Nov ’24€62.42
€85.35
+36.7%
10.4%€104.09€71.92€51.8923
Oct ’24€66.12
€86.55
+30.9%
10.3%€104.08€71.91€55.4624
Sep ’24€60.70
€85.69
+41.2%
9.8%€102.11€70.55€51.5024
Aug ’24€68.30
€85.86
+25.7%
12.2%€109.26€65.56€55.6023
Jul ’24€63.10
€91.39
+44.8%
16.6%€131.57€69.93€54.8624
Jun ’24€64.80
€93.41
+44.1%
16.6%€133.29€70.84€54.4023
May ’24€66.14
€99.52
+50.5%
13.3%€130.34€78.39€63.4322
Apr ’24€68.75
€103.83
+51.0%
10.0%€131.12€87.11€73.1021
Mar ’24€78.68
€107.57
+36.7%
9.4%€134.88€89.60€68.7221
Feb ’24€80.46
€108.31
+34.6%
6.5%€120.47€92.67€68.7623
Jan ’24€87.06
€112.17
+28.8%
4.9%€123.16€100.42€71.4623
Dec ’23€96.90
€114.03
+17.7%
4.9%€124.98€101.91€62.4023
Nov ’23€95.51
€122.05
+27.8%
5.8%€132.87€102.21€62.4223

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%