Advanced Medical Solutions Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AQA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AQA ( €2.36 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.69 )

AQA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AQA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AQA ( €2.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AQA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AQA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AQA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AQA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AQA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AQA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37.6x
수익	UK£11.13m
시가총액	UK£418.73m

AQA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.9x
기업 가치/EBITDA	18.1x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AQA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AQA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.5x
PHH2 Paul Hartmann	13.2x	n/a	€784.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA	7.4x	2.0%	€785.0m
SBS Stratec	36.1x	25.4%	€361.6m
EUZ Eckert & Ziegler	25.1x	5.2%	€900.9m
AQA Advanced Medical Solutions Group	37.6x	20.5%	€418.7m

Price-To-Earnings 대 피어: AQA은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AQA 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AQA 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AQA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AQA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37.6x
공정 PE 비율	22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AQA 37.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AQA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.36	€3.18 +34.5%	12.2%	€3.92	€2.59	n/a	8
Dec ’25	€2.50	€3.16 +26.4%	12.2%	€3.90	€2.58	n/a	8
Nov ’25	€2.66	€3.16 +18.8%	12.2%	€3.90	€2.58	n/a	8
Oct ’25	€2.58	€3.18 +23.2%	11.6%	€3.90	€2.58	n/a	9
Sep ’25	€2.96	€3.05 +2.9%	13.6%	€3.84	€2.54	n/a	9
Aug ’25	€2.90	€3.05 +5.0%	13.6%	€3.84	€2.54	n/a	9
Jul ’25	€2.50	€3.05 +21.8%	13.6%	€3.84	€2.54	n/a	9
Jun ’25	€2.52	€3.00 +19.2%	13.0%	€3.78	€2.50	n/a	10
May ’25	€2.18	€2.95 +35.5%	14.2%	€3.81	€2.52	n/a	9
Apr ’25	€2.18	€2.96 +35.9%	14.4%	€3.80	€2.46	n/a	10
Mar ’25	€2.42	€2.97 +22.5%	18.6%	€4.36	€2.44	n/a	10
Feb ’25	€2.44	€2.97 +21.5%	18.6%	€4.36	€2.44	n/a	10
Jan ’25	€2.42	€2.89 +19.5%	19.1%	€4.30	€2.41	€2.36	10
Dec ’24	€2.32	€2.89 +24.6%	19.1%	€4.30	€2.41	€2.50	10
Nov ’24	€2.22	€2.89 +30.3%	19.1%	€4.30	€2.41	€2.66	10
Oct ’24	€2.26	€2.92 +29.3%	18.8%	€4.33	€2.43	€2.58	10
Sep ’24	€3.00	€3.59 +19.5%	11.2%	€4.52	€3.14	€2.96	10
Aug ’24	€2.88	€3.59 +24.5%	11.2%	€4.52	€3.14	€2.90	10
Jul ’24	€2.54	€3.61 +42.0%	10.3%	€4.51	€3.16	€2.50	10
Jun ’24	€2.60	€3.56 +36.8%	10.1%	€4.44	€3.17	€2.52	10
May ’24	€2.74	€3.53 +28.8%	10.2%	€4.36	€3.12	€2.18	9
Apr ’24	€2.50	€3.51 +40.3%	10.5%	€4.39	€3.14	€2.18	10
Mar ’24	€2.84	€3.50 +23.2%	10.6%	€4.32	€3.08	€2.42	10
Feb ’24	€2.92	€3.52 +20.6%	10.9%	€4.39	€3.13	€2.44	9
Jan ’24	€2.94	€3.57 +21.5%	11.6%	€4.45	€3.18	€2.42	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 14:23
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Advanced Medical Solutions Group plc 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Samuel England	Berenberg
Julie Simmonds	Canaccord Genuity
Keith Redpath	Cavendish