Abbott Laboratories 가치 평가
ABL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ABL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ABL ( €108.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ABL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ABL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ABL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ABL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.5x |
| 수익 | US$5.74b |
| 시가총액 | US$194.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ABL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ABL은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ABL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ABL 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ABL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.5x |
| 공정 PE 비율 | 33.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABL 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €108.06 | €124.79 +15.5% | 7.5% | €142.80 | €99.67 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €112.58 | €123.74 +9.9% | 7.4% | €141.97 | €99.09 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €109.94 | €119.76 +8.9% | 7.6% | €135.36 | €96.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €102.84 | €112.29 +9.2% | 8.4% | €129.19 | €93.95 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €102.34 | €112.02 +9.5% | 8.5% | €129.39 | €94.10 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €101.10 | €115.12 +13.9% | 8.0% | €132.12 | €96.09 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €97.34 | €115.56 +18.7% | 7.6% | €132.05 | €96.03 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €93.68 | €115.56 +23.4% | 7.6% | €132.05 | €96.03 | n/a | 22 |
| May ’25 | €99.79 | €118.02 +18.3% | 7.5% | €133.59 | €97.16 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €104.88 | €115.24 +9.9% | 7.2% | €129.51 | €95.52 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.38 | €115.27 +5.4% | 7.2% | €130.11 | €95.97 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €105.20 | €114.58 +8.9% | 7.3% | €129.72 | €95.68 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €99.63 | €106.53 +6.9% | 7.7% | €120.88 | €90.89 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €95.46 | €110.00 +15.2% | 7.9% | €125.84 | €94.62 | €112.58 | 21 |
| Nov ’24 | €90.55 | €110.00 +21.5% | 7.9% | €125.84 | €94.62 | €109.94 | 21 |
| Oct ’24 | €92.55 | €113.80 +23.0% | 6.5% | €125.05 | €95.63 | €102.84 | 20 |
| Sep ’24 | €95.49 | €113.80 +19.2% | 6.5% | €125.05 | €95.63 | €102.34 | 20 |
| Aug ’24 | €101.50 | €112.24 +10.6% | 6.3% | €123.05 | €94.10 | €101.10 | 20 |
| Jul ’24 | €98.99 | €113.67 +14.8% | 7.3% | €126.37 | €95.71 | €97.34 | 21 |
| Jun ’24 | €95.38 | €113.38 +18.9% | 7.7% | €126.77 | €96.01 | €93.68 | 22 |
| May ’24 | €99.86 | €110.44 +10.6% | 7.8% | €123.15 | €93.27 | €99.79 | 21 |
| Apr ’24 | €92.91 | €110.12 +18.5% | 7.7% | €128.37 | €95.36 | €104.88 | 22 |
| Mar ’24 | €95.28 | €110.76 +16.2% | 8.2% | €128.56 | €95.50 | €109.38 | 22 |
| Feb ’24 | €101.04 | €110.76 +9.6% | 8.2% | €128.56 | €95.50 | €105.20 | 22 |
| Jan ’24 | €102.82 | €109.57 +6.6% | 10.7% | €135.46 | €86.54 | €99.63 | 24 |
| Dec ’23 | €103.42 | €119.09 +15.1% | 10.9% | €147.64 | €94.33 | €95.46 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 02:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Abbott Laboratories 61 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |