Evolent Health, Inc.

DB:9EH 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Evolent Health 가치 평가

9EH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9EH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9EH ( €10.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9EH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9EH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9EH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9EH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9EH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9EH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$2.46b
시가총액US$1.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9EH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9EH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
NXU Nexus
4.5x9.5%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.9x1.9%€1.1b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.9m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.4m
9EH Evolent Health
0.5x12.4%€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: 9EH은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9EH 의 PS 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.3x11.1%
9EH Evolent Health
 0.5x12.4%US$1.29b
9EH 0.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.3x29.8%
9EH Evolent Health
 0.5x63.5%US$1.29b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9EH 은 Price-To-Sales 0.5 European Healthcare Services 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9EH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9EH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9EH 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9EH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.60
€24.31
+129.3%
33.4%€44.98€14.29n/a14
Dec ’25€12.20
€24.58
+101.5%
34.2%€44.61€14.18n/a14
Nov ’25€21.40
€38.44
+79.6%
17.4%€58.01€30.39n/a15
Oct ’25€25.20
€38.23
+51.7%
16.2%€56.87€29.79n/a15
Sep ’25€28.60
€36.97
+29.3%
18.4%€56.33€27.72n/a15
Aug ’25€21.40
€38.19
+78.5%
18.1%€58.17€25.86n/a14
Jul ’25€17.70
€38.19
+115.8%
18.1%€58.17€25.86n/a14
Jun ’25€19.80
€38.19
+92.9%
18.1%€58.17€25.86n/a14
May ’25€25.80
€41.82
+62.1%
15.3%€58.73€31.69n/a14
Apr ’25€30.20
€41.78
+38.3%
15.5%€58.19€31.41n/a13
Mar ’25€31.40
€42.22
+34.5%
14.7%€58.14€35.07n/a12
Feb ’25€27.20
€41.04
+50.9%
16.9%€57.56€31.06n/a12
Jan ’25€30.20
€40.58
+34.4%
18.1%€57.39€30.97€10.6011
Dec ’24€25.40
€41.24
+62.3%
17.8%€57.35€30.95€12.2010
Nov ’24€23.00
€44.59
+93.9%
14.1%€59.65€34.08€21.4010
Oct ’24€25.80
€43.28
+67.8%
14.8%€57.75€33.00€25.209
Sep ’24€23.40
€43.28
+85.0%
14.8%€57.75€33.00€28.609
Aug ’24€27.60
€42.16
+52.8%
14.8%€56.25€32.14€21.409
Jul ’24€27.80
€43.30
+55.8%
14.8%€57.77€33.01€17.709
Jun ’24€27.20
€43.97
+61.7%
14.8%€58.26€33.29€19.809
May ’24€32.60
€43.38
+33.1%
15.3%€57.73€32.99€25.809
Apr ’24€29.20
€45.35
+55.3%
14.9%€59.21€33.83€30.208
Mar ’24€33.00
€44.90
+36.0%
15.9%€59.39€32.05€31.408
Feb ’24€29.60
€42.20
+42.6%
15.0%€54.27€31.28€27.208
Jan ’24€26.00
€41.30
+58.9%
14.7%€53.35€29.95€30.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/01 12:34
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolent Health, Inc. 23 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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