SOPHiA GENETICS 가치 평가
90B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 90B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 90B ( €3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 90B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
90B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 90B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 90B 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 판매 | US$64.49m |
| 시가총액 | US$209.28m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 90B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 90B은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
90B 의 PS 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 90B 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
90B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 90B 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.00 | €5.67 +88.8% | 11.8% | €6.61 | €4.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.32 | €5.49 +65.5% | 11.8% | €6.41 | €4.58 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.20 | €5.49 +71.7% | 11.8% | €6.41 | €4.58 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.38 | €5.49 +62.5% | 11.8% | €6.41 | €4.58 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.02 | €7.48 +86.0% | 17.7% | €9.34 | €5.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.20 | €7.48 +78.0% | 17.7% | €9.34 | €5.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.60 | €8.02 +74.4% | 10.9% | €9.26 | €7.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.66 | €8.08 +73.5% | 10.9% | €9.33 | €7.46 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.60 | €7.95 +72.9% | 10.9% | €9.18 | €7.34 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.52 | €7.59 +68.0% | 15.0% | €9.11 | €6.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.20 | €7.59 +80.8% | 15.0% | €9.11 | €6.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.32 | €7.59 +75.8% | 15.0% | €9.11 | €6.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.64 | €7.59 +108.7% | 15.0% | €9.11 | €6.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.44 | €7.57 +120.1% | 25.0% | €9.46 | €5.68 | €3.32 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €7.49 0% | 20.4% | €9.36 | €5.62 | €3.20 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €6.61 0% | 26.5% | €9.12 | €4.56 | €3.38 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €7.06 0% | 29.4% | €9.11 | €4.55 | €4.02 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €7.06 0% | 29.4% | €9.11 | €4.55 | €4.20 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €7.06 0% | 29.4% | €9.11 | €4.55 | €4.60 | 4 |
| May ’24 | n/a | €7.41 0% | 50.4% | €11.38 | €2.13 | €4.66 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €7.41 0% | 50.4% | €11.38 | €2.13 | €4.60 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €7.58 0% | 53.0% | €11.37 | €1.89 | €4.52 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €7.58 0% | 53.0% | €11.37 | €1.89 | €4.20 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €8.33 0% | 54.4% | €11.54 | €1.92 | €4.32 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €8.33 0% | 54.4% | €11.54 | €1.92 | €3.64 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €12.25 0% | 4.0% | €12.74 | €11.76 | €3.44 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%