Clover Health Investments, Corp.

DB:7QD 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Clover Health Investments 가치 평가

7QD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7QD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7QD ( €3.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7QD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

7QD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7QD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7QD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7QD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7QD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$2.12b
시가총액US$1.62b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7QD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7QD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€923.8m
SYAB SYNLAB
0.9x4.4%€2.5b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.9x1.8%€1.1b
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
7QD Clover Health Investments
0.8x7.5%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: 7QD은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

7QD 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.65m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.06xn/aUS$4.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7QD 0.8x업계 평균 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7QD 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7QD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7QD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7QD 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7QD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.07
€4.46
+45.4%
16.8%€5.72€3.81n/a4
Dec ’25€3.20
€3.92
+22.6%
4.9%€4.17€3.70n/a3
Nov ’25€3.80
€2.79
-26.5%
26.8%€3.64€1.82n/a3
Oct ’25€2.49
€2.17
-13.1%
23.6%€2.89€1.81n/a3
Sep ’25€2.51
€1.98
-21.0%
10.9%€2.29€1.83n/a3
Aug ’25€1.73
€1.23
-28.9%
35.4%€1.85€0.92n/a3
Jul ’25€1.12
€1.23
+10.3%
35.4%€1.85€0.92n/a3
Jun ’25€1.04
€1.23
+18.7%
35.4%€1.85€0.92n/a3
May ’25€0.61
€1.22
+99.3%
35.4%€1.83€0.92n/a3
Apr ’25€0.72
€1.22
+68.8%
35.4%€1.83€0.92n/a3
Mar ’25€0.80
€1.22
+53.2%
35.4%€1.83€0.91n/a3
Feb ’25€0.88
€1.22
+38.7%
35.4%€1.83€0.91n/a3
Jan ’25€0.86
€1.23
+42.8%
35.4%€1.85€0.93n/a3
Dec ’24€0.84
€1.23
+46.3%
35.4%€1.84€0.92€3.203
Nov ’24€0.92
€1.83
+98.8%
32.1%€2.83€1.41€3.804
Oct ’24€1.00
€1.62
+61.4%
40.1%€2.81€0.84€2.495
Sep ’24€1.18
€1.52
+28.1%
39.9%€2.76€0.83€2.516
Aug ’24€1.14
€1.36
+19.4%
51.8%€2.81€0.70€1.736
Jul ’24€0.79
€1.36
+73.2%
51.8%€2.81€0.70€1.126
Jun ’24€0.77
€1.43
+85.2%
44.9%€2.76€0.92€1.046
May ’24€0.66
€1.56
+134.7%
38.0%€2.82€1.08€0.616
Apr ’24€0.75
€1.56
+106.9%
38.0%€2.82€1.08€0.726
Mar ’24€1.20
€1.96
+63.3%
44.7%€3.75€1.22€0.806
Feb ’24€1.24
€1.89
+52.2%
47.1%€3.70€1.16€0.886
Jan ’24€0.84
€1.92
+128.2%
47.1%€3.74€1.17€0.866
Dec ’23€1.24
€2.19
+76.7%
37.1%€3.87€1.45€0.846

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 01:01
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Clover Health Investments, Corp. 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin FischbeckBofA Global Research
Richard CloseCanaccord Genuity
Jason CassorlaCitigroup Inc