NEUCA S.A.

DB:7HD 주식 보고서

시가총액: €810.7m

NEUCA 가치 평가

7HD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7HD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7HD ( €176.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €336.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7HD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7HD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7HD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7HD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7HD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7HD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.6x
수익zł161.38m
시가총액zł3.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7HD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7HD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
ILM1 Medios
25.5x43.9%€328.6m
HAEK HAEMATO
6.7xn/a€66.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.4x7.5%€823.3m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
31.2x32.9%€786.4m
7HD NEUCA
21.6x25.6%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 7HD은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7HD 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7HD 21.6x업계 평균 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7HD 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7HD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7HD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7HD 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7HD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€176.60
€221.31
+25.3%
16.2%€271.98€195.86n/a3
Nov ’25€179.60
€223.92
+24.7%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Oct ’25€190.80
€223.92
+17.4%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Sep ’25€187.80
€223.92
+19.2%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Aug ’25€184.80
€225.17
+21.8%
16.2%€276.73€199.27n/a3
Jul ’25€209.50
€236.65
+13.0%
13.3%€275.62€198.71n/a3
Jun ’25€207.50
€236.65
+14.1%
13.3%€275.62€198.71n/a3
May ’25€206.50
€225.46
+9.2%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Apr ’25€200.00
€225.46
+12.7%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Mar ’25€193.00
€225.46
+16.8%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Feb ’25€198.60
€225.41
+13.5%
9.6%€247.85€195.97n/a3
Jan ’25€206.00
€225.41
+9.4%
9.6%€247.85€195.97n/a3
Dec ’24€184.00
€212.30
+15.4%
11.3%€246.28€194.73n/a3
Nov ’24€163.60
€195.00
+19.2%
7.2%€214.89€184.50€179.603
Oct ’24€135.80
€195.00
+43.6%
7.2%€214.89€184.50€190.803
Sep ’24€154.60
€201.03
+30.0%
7.2%€221.54€190.21€187.803
Aug ’24€174.20
€194.29
+11.5%
11.1%€222.28€169.74€184.803
Jul ’24€175.20
€178.60
+1.9%
17.3%€220.47€146.98€209.503
Jun ’24€160.20
€178.60
+11.5%
17.3%€220.47€146.98€207.503
May ’24€146.60
€151.79
+3.5%
5.6%€162.54€141.90€206.503
Apr ’24€130.80
€142.78
+9.2%
3.8%€150.17€136.99€200.003
Mar ’24€125.00
€140.10
+12.1%
4.8%€149.59€134.25€193.003
Feb ’24€132.20
€140.10
+6.0%
4.8%€149.59€134.25€198.603
Jan ’24€136.00
€134.94
-0.8%
9.9%€150.17€117.66€206.003
Dec ’23€141.00
€134.94
-4.3%
9.9%€150.17€117.66€184.003
Nov ’23€128.00
€149.57
+16.9%
17.8%€187.17€128.65€163.603

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%