Senseonics Holdings 가치 평가
6L60이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6L60의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 6L60 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 6L60 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
6L60의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6L60는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 6L60의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.3x |
| 매출 | US$29.30m |
| 시가총액 | US$230.44m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | -2.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
6L60의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 6L60은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
6L60의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 6L60 은 German Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(1.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
6L60의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.3x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6L60 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.78 | €16.36 +242.38% | 34.95% | €26.81 | €7.78 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | n/a | €21.76 0% | 37.42% | €34.36 | €7.73 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €6.60 | €24.53 +271.51% | 23.15% | €34.30 | €17.15 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €7.10 | €24.59 +246.54% | 23.15% | €34.39 | €17.20 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €7.24 | €24.36 +236.24% | 26.06% | €34.49 | €17.24 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €6.94 | €27.09 +290.63% | 29.03% | €34.96 | €19.23 | n/a | 2 |
| May ’26 | €12.24 | €29.88 +144.19% | 49.04% | €43.94 | €5.27 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €11.32 | €29.65 +161.82% | 58.85% | €46.33 | €5.56 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €15.41 | €30.52 +98.00% | 58.85% | €47.68 | €5.72 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €19.00 | €31.24 +64.40% | 58.85% | €48.81 | €5.86 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €10.45 | €30.33 +190.21% | 58.85% | €47.40 | €5.69 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.50 | €30.40 +452.27% | 58.85% | €47.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.40 | €28.79 +432.76% | 58.85% | €44.99 | €5.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.61 | €28.79 +335.69% | 58.85% | €44.99 | €5.40 | €6.60 | 3 |
| Sep ’25 | €6.12 | €29.05 +374.98% | 58.85% | €45.39 | €5.45 | €7.10 | 3 |
| Aug ’25 | €7.05 | €29.96 +324.75% | 58.85% | €46.82 | €5.62 | €7.24 | 3 |
| Jul ’25 | €6.90 | €29.96 +334.35% | 58.85% | €46.82 | €5.62 | €6.94 | 3 |
| Jun ’25 | €7.19 | €30.19 +320.08% | 54.84% | €46.21 | €7.39 | €8.72 | 3 |
| May ’25 | €7.34 | €29.90 +307.62% | 54.84% | €45.77 | €7.32 | €12.24 | 3 |
| Apr ’25 | €9.88 | €29.90 +202.66% | 54.84% | €45.77 | €7.32 | €11.32 | 3 |
| Mar ’25 | €11.30 | €30.14 +166.77% | 54.84% | €46.14 | €7.38 | €15.41 | 3 |
| Feb ’25 | €9.64 | €29.92 +210.33% | 54.84% | €45.79 | €7.33 | €19.00 | 3 |
| Jan ’25 | €9.72 | €30.03 +208.96% | 54.84% | €45.97 | €7.35 | €10.45 | 3 |
| Dec ’24 | €10.10 | €30.03 +197.33% | 54.84% | €45.97 | €7.35 | €5.50 | 3 |
| Nov ’24 | €8.84 | €30.57 +245.81% | 50.99% | €45.86 | €9.17 | €5.40 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 02:14 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Senseonics Holdings, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Miksic | Barclays |
| Gregory Chodaczek | B. Riley Securities, Inc. |
| Marie Thibault | BTIG |