Glaukos 가치 평가
6GJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6GJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6GJ ( €150 )는 당사 추정치인 공정 가치( €305.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6GJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6GJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6GJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6GJ 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 23.9x |
| 판매 | US$360.35m |
| 시가총액 | US$8.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 23.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -105.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6GJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 6GJ은 Price-To-Sales 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6GJ 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 6GJ 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6GJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 23.9x |
| 공정 PS 비율 | 9.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6GJ 23.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €150.00 | €150.78 +0.5% | 10.5% | €179.67 | €116.54 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €143.00 | €147.98 +3.5% | 10.7% | €177.86 | €115.37 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €133.00 | €135.94 +2.2% | 9.3% | €154.63 | €109.77 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €120.00 | €127.12 +5.9% | 8.8% | €143.34 | €106.35 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €115.00 | €122.69 +6.7% | 7.6% | €134.50 | €103.81 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €118.00 | €121.53 +3.0% | 7.3% | €134.06 | €103.47 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €104.00 | €123.64 +18.9% | 6.6% | €134.37 | €106.57 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €109.00 | €109.86 +0.8% | 9.1% | €122.66 | €93.63 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €101.00 | €104.73 +3.7% | 7.9% | €120.13 | €92.41 | n/a | 12 |
| May ’25 | €89.50 | €99.48 +11.2% | 8.7% | €112.24 | €78.57 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €84.50 | €96.18 +13.8% | 9.9% | €110.80 | €77.56 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €81.00 | €95.26 +17.6% | 8.9% | €106.27 | €77.62 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €81.50 | €84.60 +3.8% | 12.9% | €101.33 | €59.88 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €71.50 | €79.30 +10.9% | 11.3% | €95.34 | €59.02 | €143.00 | 12 |
| Dec ’24 | €58.00 | €76.22 +31.4% | 10.1% | €84.66 | €60.08 | €133.00 | 11 |
| Nov ’24 | €63.50 | €78.12 +23.0% | 10.1% | €85.17 | €64.35 | €120.00 | 9 |
| Oct ’24 | €71.50 | €77.77 +8.8% | 9.9% | €86.93 | €63.56 | €115.00 | 10 |
| Sep ’24 | €69.00 | €75.76 +9.8% | 9.6% | €82.25 | €62.15 | €118.00 | 10 |
| Aug ’24 | €70.00 | €69.39 -0.9% | 17.3% | €81.85 | €45.47 | €104.00 | 10 |
| Jul ’24 | €65.50 | €58.85 -10.2% | 15.1% | €73.45 | €45.91 | €109.00 | 10 |
| Jun ’24 | €52.50 | €53.14 +1.2% | 13.6% | €65.50 | €40.59 | €101.00 | 10 |
| May ’24 | €43.00 | €51.23 +19.1% | 12.5% | €62.89 | €40.11 | €89.50 | 10 |
| Apr ’24 | €46.00 | €52.64 +14.4% | 13.1% | €65.09 | €41.51 | €84.50 | 10 |
| Mar ’24 | €44.20 | €52.64 +19.1% | 13.1% | €65.09 | €41.51 | €81.00 | 10 |
| Feb ’24 | €44.60 | €52.18 +17.0% | 15.5% | €62.58 | €38.65 | €81.50 | 10 |
| Jan ’24 | €39.60 | €54.11 +36.6% | 15.9% | €64.10 | €39.59 | €71.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 18:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Glaukos Corporation 25 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ravi Misra | Berenberg |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets Equity Research |