Glaukos Corporation

DB:6GJ 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Glaukos 가치 평가

6GJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6GJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6GJ ( €132 )는 당사 추정치인 공정 가치( €347.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6GJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6GJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6GJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6GJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6GJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6GJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율21.5x
판매US$360.35m
시가총액US$7.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6GJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6GJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x7.9%€4.9b
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€54.8b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€789.3m
EUZ Eckert & Ziegler
2.8x6.3%€770.9m
6GJ Glaukos
21.5x20.3%€7.8b

Price-To-Sales 대 피어: 6GJ은 Price-To-Sales 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6GJ 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.31m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6GJ 21.5x업계 평균 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6GJ 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6GJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6GJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율21.5x
공정 PS 비율8.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6GJ 21.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6GJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€132.00
€134.57
+1.9%
9.3%€153.88€109.24n/a12
Nov ’25€120.00
€127.12
+5.9%
8.8%€143.34€106.35n/a11
Oct ’25€115.00
€122.69
+6.7%
7.6%€134.50€103.81n/a11
Sep ’25€118.00
€121.53
+3.0%
7.3%€134.06€103.47n/a12
Aug ’25€104.00
€123.64
+18.9%
6.6%€134.37€106.57n/a12
Jul ’25€109.00
€109.86
+0.8%
9.1%€122.66€93.63n/a12
Jun ’25€101.00
€104.73
+3.7%
7.9%€120.13€92.41n/a12
May ’25€89.50
€99.48
+11.2%
8.7%€112.24€78.57n/a12
Apr ’25€84.50
€96.18
+13.8%
9.9%€110.80€77.56n/a12
Mar ’25€81.00
€95.26
+17.6%
8.9%€106.27€77.62n/a12
Feb ’25€81.50
€84.60
+3.8%
12.9%€101.33€59.88n/a12
Jan ’25€71.50
€79.30
+10.9%
11.3%€95.34€59.02n/a12
Dec ’24€58.00
€76.22
+31.4%
10.1%€84.66€60.08n/a11
Nov ’24€63.50
€78.12
+23.0%
10.1%€85.17€64.35€120.009
Oct ’24€71.50
€77.77
+8.8%
9.9%€86.93€63.56€115.0010
Sep ’24€69.00
€75.76
+9.8%
9.6%€82.25€62.15€118.0010
Aug ’24€70.00
€69.39
-0.9%
17.3%€81.85€45.47€104.0010
Jul ’24€65.50
€58.85
-10.2%
15.1%€73.45€45.91€109.0010
Jun ’24€52.50
€53.14
+1.2%
13.6%€65.50€40.59€101.0010
May ’24€43.00
€51.23
+19.1%
12.5%€62.89€40.11€89.5010
Apr ’24€46.00
€52.64
+14.4%
13.1%€65.09€41.51€84.5010
Mar ’24€44.20
€52.64
+19.1%
13.1%€65.09€41.51€81.0010
Feb ’24€44.60
€52.18
+17.0%
15.5%€62.58€38.65€81.5010
Jan ’24€39.60
€54.11
+36.6%
15.9%€64.10€39.59€71.5010
Dec ’23€46.20
€62.09
+34.4%
10.3%€70.75€49.21€58.009
Nov ’23€57.00
€61.93
+8.6%
9.6%€70.57€53.18€63.509

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%