Sectra AB (publ)

DB:61L0 주식 보고서

시가총액: €4.5b

Sectra 가치 평가

61L0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 61L0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.02
Fair Value
35.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 61L0 ( €23.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 61L0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

61L0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 61L0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 61L0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 61L0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
61L0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율134.4x
수익SEK 384.43m
시가총액SEK 51.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 61L0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 61L0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
NXU Nexus
44x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45.2x30.5%€1.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.8x15.7%€4.1b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€45.9m
61L0 Sectra
134.4x28.5%€51.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 61L0은 Price-To-Earnings 비율(134.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

61L0 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
61L0 134.4x업계 평균 34.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 61L0 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 134.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 32.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

61L0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

61L0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율134.4x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 61L0 134.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 61L0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.12
€24.70
+6.8%
15.8%€28.60€20.80n/a2
Jan ’26€23.88
€24.70
+3.4%
15.8%€28.60€20.80n/a2
Oct ’25€24.54
€15.52
-36.8%
35.2%€20.98€10.06n/a2
Sep ’25€21.00
€14.85
-29.3%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Aug ’25€20.64
€14.85
-28.1%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Jul ’25€21.08
€14.85
-29.6%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Jun ’25€20.88
€13.13
-37.1%
23.3%€16.19€10.07n/a2
May ’25€18.64
€13.13
-29.6%
23.3%€16.19€10.07n/a2
Apr ’25€17.94
€13.13
-26.8%
23.3%€16.19€10.07n/a2
Mar ’25€18.89
€12.70
-32.7%
19.3%€15.16€10.25n/a2
Feb ’25€17.15
€12.70
-25.9%
19.3%€15.16€10.25n/a2
Jan ’25€16.29
€11.39
-30.1%
9.8%€12.50€10.27€23.882
Dec ’24€11.76
€11.18
-4.9%
5.7%€11.81€10.55€24.482
Nov ’24€10.36
€11.18
+7.9%
5.7%€11.81€10.55€24.102
Oct ’24€11.06
€11.18
+1.1%
5.7%€11.81€10.55€24.542
Sep ’24€14.15
€11.21
-20.8%
5.7%€11.84€10.57€21.002
Aug ’24€14.13
€11.21
-20.7%
5.7%€11.84€10.57€20.642
Jul ’24€15.22
€11.03
-27.6%
2.0%€11.24€10.81€21.082
Jun ’24€15.42
€11.28
-26.8%
2.0%€11.50€11.06€20.882
May ’24€14.11
€11.28
-20.1%
2.0%€11.50€11.06€18.642
Apr ’24€14.57
€11.28
-22.6%
2.0%€11.50€11.06€17.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€24.56
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 06:09
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sectra AB (publ) 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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