Nyxoah 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 5YI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

5YI ( €5.71 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €67.36 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

5YI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5YI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€67.36

Fair Value

91.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 5YI ( €5.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5YI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5YI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5YI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5YI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5YI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5YI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	46.3x
판매	€4.52m
시가총액	€209.22m

5YI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	32.4x
기업 가치/EBITDA	-2.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5YI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5YI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.3x
PUS PULSION Medical Systems	3.7x	n/a	€131.9m
SBS Stratec	1.2x	6.0%	€295.4m
EUZ Eckert & Ziegler	4.2x	7.6%	€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA	0.3x	3.3%	€1.1b
5YI Nyxoah	46.3x	45.2%	€209.2m

Price-To-Sales 대 피어: 5YI은 Price-To-Sales 비율(46.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5YI 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

38 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5YI 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 46.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5YI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5YI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	46.3x
공정 PS 비율	9.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5YI 46.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5YI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.71	€12.90 +125.9%	38.0%	€17.80	€8.00	n/a	2
May ’26	€5.19	€12.90 +148.6%	38.0%	€17.80	€8.00	n/a	2
Apr ’26	€6.42	€14.40 +124.3%	23.6%	€17.80	€11.00	n/a	2
Mar ’26	€8.94	€14.40 +61.1%	23.6%	€17.80	€11.00	n/a	2
Feb ’26	€9.80	€14.40 +46.9%	23.6%	€17.80	€11.00	n/a	2
Jan ’26	€7.64	€12.90 +68.8%	38.0%	€17.80	€8.00	n/a	2
Dec ’25	€7.34	€13.90 +89.4%	28.1%	€17.80	€10.00	n/a	2
Nov ’25	€8.24	€13.90 +68.7%	28.1%	€17.80	€10.00	n/a	2
Oct ’25	€7.90	€13.90 +75.9%	35.3%	€18.80	€9.00	n/a	2
Sep ’25	€6.96	€13.90 +99.7%	35.3%	€18.80	€9.00	n/a	2
Aug ’25	€7.50	€13.40 +78.7%	40.3%	€18.80	€8.00	n/a	2
Jul ’25	€6.40	€13.50 +110.9%	40.7%	€19.00	€8.00	n/a	2
Jun ’25	€7.98	€15.50 +94.2%	35.5%	€21.00	€10.00	n/a	2
May ’25	€8.94	€15.50 +73.4%	35.5%	€21.00	€10.00	€5.19	2
Apr ’25	€13.00	€16.50 +26.9%	27.3%	€21.00	€12.00	€6.42	2
Mar ’25	n/a	€9.65 0%	48.2%	€14.30	€5.00	€8.94	2
Feb ’25	n/a	€9.65 0%	48.2%	€14.30	€5.00	€9.80	2
Jan ’25	€4.09	€9.65 +135.9%	48.2%	€14.30	€5.00	€7.64	2
Dec ’24	€4.32	€10.65 +146.5%	34.3%	€14.30	€7.00	€7.34	2
Nov ’24	€5.24	€10.65 +103.2%	34.3%	€14.30	€7.00	€8.24	2
Oct ’24	€6.76	€11.15 +64.9%	28.3%	€14.30	€8.00	€7.90	2
Sep ’24	€7.06	€11.15 +57.9%	28.3%	€14.30	€8.00	€6.96	2
Aug ’24	€6.94	€19.35 +178.8%	58.7%	€30.70	€8.00	€7.50	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

€13.18

Fair Value

56.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/11 15:51
장 마감 주가	2025/05/08 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nyxoah SA 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Rescott	Baird
Michael Polark	Baird
Ross Osborn	Cantor Fitzgerald & Co.