Kangji Medical Holdings Limited

DB:50J 주식 보고서

시가총액: €868.6m

Kangji Medical Holdings 가치 평가

50J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 50J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 50J ( €0.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 50J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

50J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 50J 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 50J 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 50J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
50J 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익CN¥534.41m
시가총액CN¥6.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 50J 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 50J 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
PHH2 Paul Hartmann
12.8xn/a€753.0m
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€770.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€790.3m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€850.1m
50J Kangji Medical Holdings
12.3x12.1%€7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 50J은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

50J 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
50J 12.3x업계 평균 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 50J 은 Price-To-Earnings 12.3 German Medical Equipment 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

50J 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

50J PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 50J 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 50J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.69
€1.04
+50.0%
14.9%€1.19€0.88n/a2
Nov ’25€0.67
€1.01
+51.3%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Oct ’25€0.68
€1.01
+48.0%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Sep ’25€0.64
€1.01
+57.3%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Aug ’25€0.64
€1.14
+80.1%
8.9%€1.25€1.04n/a2
Jul ’25€0.64
€1.18
+86.0%
11.2%€1.31€1.05n/a2
Jun ’25€0.69
€1.18
+69.9%
11.2%€1.31€1.05n/a2
May ’25€0.84
€1.18
+40.9%
11.4%€1.32€1.05n/a2
Apr ’25€0.77
€1.18
+53.7%
11.4%€1.32€1.05n/a2
Mar ’25€0.78
€1.21
+56.6%
14.2%€1.39€1.04n/a2
Feb ’25€0.69
€1.21
+75.9%
14.2%€1.39€1.04n/a2
Jan ’25€0.79
€1.21
+53.5%
13.1%€1.37€1.05n/a2
Dec ’24€0.85
€1.21
+42.6%
13.1%€1.37€1.05n/a2
Nov ’24€0.74
€1.24
+67.1%
14.8%€1.42€1.05€0.672
Oct ’24€0.80
€1.24
+55.5%
14.8%€1.42€1.05€0.682
Sep ’24€0.80
€1.24
+54.6%
16.0%€1.44€1.04€0.642
Aug ’24€0.96
€1.46
+52.1%
13.3%€1.65€1.27€0.642
Jul ’24€0.96
€1.46
+52.1%
13.3%€1.65€1.27€0.642
Jun ’24€1.00
€1.46
+46.0%
13.3%€1.65€1.27€0.692
May ’24€1.14
€1.44
+26.3%
10.9%€1.60€1.28€0.842
Apr ’24€1.09
€1.49
+36.7%
9.5%€1.61€1.29€0.773
Mar ’24€1.13
€1.46
+29.3%
13.4%€1.60€1.18€0.783
Feb ’24€1.10
€1.03
-6.1%
13.7%€1.18€0.89€0.692
Jan ’24€0.95
€1.03
+7.7%
3.3%€1.06€0.99€0.792
Dec ’23€0.96
€1.03
+7.1%
3.3%€1.06€0.99€0.852
Nov ’23€0.81
€1.03
+26.2%
3.3%€1.06€0.99€0.742

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

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Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

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HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

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2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%