electroCore 가치 평가
43E0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 43E0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 43E0 ( €6.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 43E0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
43E0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 43E0는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 43E0의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 매출 | US$34.90m |
| 시가총액 | US$62.80m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | -4.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
43E0의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 43E0은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
43E0의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 43E0 은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 German Medical Equipment 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
43E0의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 43E0 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.45 | €16.86 +161.40% | 23.40% | €22.87 | €10.55 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | €8.15 | €16.45 +101.81% | 23.40% | €22.31 | €10.30 | n/a | 5 |
| May ’27 | €5.25 | €17.05 +224.72% | 22.68% | €21.53 | €10.33 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €4.98 | €17.05 +242.33% | 22.68% | €21.53 | €10.33 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €6.15 | €16.62 +170.25% | 22.99% | €21.04 | €10.10 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €5.55 | €16.62 +199.46% | 22.99% | €21.04 | €10.10 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €3.82 | €18.28 +378.44% | 23.37% | €21.86 | €10.38 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €3.96 | €18.28 +361.52% | 23.37% | €21.86 | €10.38 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €4.12 | €18.18 +341.26% | 23.32% | €21.69 | €10.33 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €4.10 | €18.37 +347.94% | 25.57% | €21.63 | €10.30 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.38 | €18.37 +319.30% | 25.57% | €21.63 | €10.30 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €5.85 | €18.00 +207.70% | 25.40% | €21.33 | €10.24 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €4.30 | €18.55 +331.49% | 23.06% | €22.22 | €10.66 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €4.22 | €18.55 +339.67% | 23.06% | €22.22 | €10.66 | €8.15 | 5 |
| May ’26 | n/a | €23.29 0% | 12.65% | €27.73 | €18.49 | €5.25 | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €23.29 0% | 12.65% | €27.73 | €18.49 | €4.98 | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €24.48 0% | 12.29% | €27.88 | €19.23 | €6.15 | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €24.52 0% | 12.29% | €27.92 | €19.25 | €5.55 | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €24.47 0% | 12.29% | €27.87 | €19.22 | €3.82 | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €25.21 0% | 10.81% | €28.54 | €20.93 | €3.96 | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €21.16 0% | 29.05% | €27.48 | €13.74 | €4.12 | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €21.16 0% | 29.05% | €27.48 | €13.74 | €4.10 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €21.16 0% | 29.05% | €27.48 | €13.74 | €4.38 | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €21.48 0% | 28.64% | €27.82 | €13.91 | €5.85 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €21.48 0% | 28.64% | €27.82 | €13.91 | €4.30 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €21.48 0% | 28.64% | €27.82 | €13.91 | €4.22 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/25 03:03 |
| 종가 | 2026/06/25 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
electroCore, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Fozia Ahmed | Brookline Capital Markets |
| Tyler Bussian | Brookline Capital Markets |
| Brian Kemp Dolliver | Brookline Capital Markets |