Masimo Corporation

DB:3M4 주식 보고서

시가총액: €8.7b

Masimo 가치 평가

3M4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3M4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3M4 ( €162.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €302.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3M4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3M4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3M4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3M4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3M4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3M4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율115.5x
수익US$78.60m
시가총액US$9.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3M4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3M4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
3M4 Masimo
115.5x30.0%€9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3M4은 Price-To-Earnings 비율(115.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3M4 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3M4 115.5x업계 평균 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3M4 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 115.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3M4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3M4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율115.5x
공정 PE 비율36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3M4 115.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3M4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€162.80
€166.70
+2.4%
14.2%€202.63€123.62n/a8
Dec ’25€162.65
€161.24
-0.9%
12.1%€181.26€122.23n/a8
Nov ’25€131.30
€139.94
+6.6%
11.6%€155.91€114.64n/a7
Oct ’25€118.70
€136.18
+14.7%
11.3%€152.29€111.98n/a7
Sep ’25€105.65
€141.90
+34.3%
9.2%€155.64€114.44n/a7
Aug ’25€98.90
€145.36
+47.0%
8.9%€158.70€116.69n/a7
Jul ’25€116.30
€145.36
+25.0%
8.9%€158.70€116.69n/a7
Jun ’25€115.60
€141.36
+22.3%
11.3%€158.22€116.34n/a7
May ’25€125.80
€141.55
+12.5%
12.5%€159.78€109.97n/a8
Apr ’25€135.60
€136.16
+0.4%
12.5%€153.88€108.46n/a7
Mar ’25€116.80
€118.43
+1.4%
9.4%€133.81€107.97n/a6
Feb ’25€122.65
€110.29
-10.1%
20.1%€134.20€64.79n/a6
Jan ’25€106.00
€85.91
-19.0%
15.4%€102.72€65.37n/a7
Dec ’24€85.40
€85.91
+0.6%
15.4%€102.72€65.37€162.657
Nov ’24€73.94
€123.62
+67.2%
10.9%€141.96€104.10€131.308
Oct ’24€82.40
€117.08
+42.1%
11.2%€136.67€100.22€118.708
Sep ’24€105.15
€117.08
+11.3%
11.2%€136.67€100.22€105.658
Aug ’24€110.45
€134.48
+21.8%
15.4%€179.15€108.58€98.908
Jul ’24€150.45
€177.98
+18.3%
9.9%€193.98€136.61€116.307
Jun ’24€153.40
€177.98
+16.0%
9.9%€193.98€136.61€115.607
May ’24€171.60
€172.43
+0.5%
8.7%€181.50€136.13€125.807
Apr ’24€169.15
€176.44
+4.3%
8.2%€187.58€140.69€135.608
Mar ’24€164.85
€176.44
+7.0%
8.2%€187.58€140.69€116.808
Feb ’24€155.75
€154.43
-0.8%
9.0%€167.31€125.48€122.657
Jan ’24€134.05
€155.55
+16.0%
9.0%€169.40€127.05€106.007
Dec ’23€137.90
€155.50
+12.8%
8.8%€179.80€134.85€85.406

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 10:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Masimo Corporation 34 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.