OrthoPediatrics 가치 평가
2X7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2X7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2X7 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2X7 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
2X7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2X7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2X7 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.7x |
| 판매 | US$212.45m |
| 시가총액 | US$571.42m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -50.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2X7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2X7은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2X7 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 41 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 41 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 2X7 은 Price-To-Sales 2.7 German Medical Equipment 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2X7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.7x |
| 공정 PS 비율 | 3.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2X7 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.60 | €32.41 +57.33% | 20.43% | €44.49 | €23.13 | n/a | 7 |
| May ’26 | €18.90 | €33.08 +75.04% | 20.01% | €44.03 | €21.13 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €22.80 | €36.05 +58.10% | 20.24% | €46.22 | €24.03 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €22.00 | €38.76 +76.17% | 18.87% | €48.25 | €24.12 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €23.00 | €38.76 +68.51% | 18.87% | €48.25 | €24.12 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €21.80 | €38.76 +77.78% | 18.87% | €48.25 | €24.12 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €23.20 | €38.51 +66.00% | 16.23% | €47.35 | €26.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.40 | €37.91 +55.36% | 16.21% | €45.86 | €25.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €24.20 | €38.25 +58.05% | 11.38% | €45.18 | €30.72 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.00 | €37.80 +35.00% | 14.51% | €45.36 | €27.22 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.40 | €38.99 +37.27% | 10.68% | €45.87 | €32.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.60 | €39.98 +50.29% | 8.80% | €46.49 | €35.33 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.40 | €39.98 +31.50% | 8.80% | €46.49 | €35.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.20 | €37.64 +38.40% | 13.92% | €47.06 | €32.00 | €18.90 | 6 |
| Apr ’25 | €26.80 | €36.12 +34.77% | 15.45% | €45.72 | €29.26 | €22.80 | 6 |
| Mar ’25 | €25.20 | €35.83 +42.17% | 16.78% | €46.13 | €28.60 | €22.00 | 6 |
| Feb ’25 | €24.00 | €35.83 +49.28% | 16.78% | €46.13 | €28.60 | €23.00 | 6 |
| Jan ’25 | €30.00 | €36.51 +21.69% | 13.74% | €45.45 | €29.08 | €21.80 | 6 |
| Dec ’24 | €28.20 | €38.49 +36.49% | 22.15% | €56.10 | €29.92 | €23.20 | 6 |
| Nov ’24 | €23.00 | €47.55 +106.74% | 18.44% | €57.06 | €29.48 | €24.40 | 6 |
| Oct ’24 | €30.60 | €49.62 +62.16% | 7.69% | €54.63 | €43.70 | €24.20 | 6 |
| Sep ’24 | €35.20 | €49.62 +40.97% | 7.69% | €54.63 | €43.70 | €28.00 | 6 |
| Aug ’24 | €37.80 | €49.62 +31.28% | 7.69% | €54.63 | €43.70 | €28.40 | 6 |
| Jul ’24 | €39.80 | €51.48 +29.35% | 6.08% | €56.33 | €47.24 | €26.60 | 6 |
| Jun ’24 | €40.40 | €51.48 +27.43% | 6.08% | €56.33 | €47.24 | €30.40 | 6 |
| May ’24 | €45.80 | €51.23 +11.87% | 7.22% | €56.72 | €46.66 | €27.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 13:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OrthoPediatrics Corp. 8 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Gorman | BTIG |
| David Turkaly | Citizens JMP Securities, LLC |
| Benjamin Haynor | Lake Street Capital Markets, LLC |