SI-BONE 가치 평가
2K3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2K3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2K3 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2K3 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
2K3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2K3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2K3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.8x |
| 판매 | US$176.60m |
| 시가총액 | US$843.34m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -28.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2K3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2K3은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2K3 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 36 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 36 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 2K3 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2K3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.8x |
| 공정 PS 비율 | 4.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2K3 4.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €22.24 0% | 13.65% | €28.85 | €17.13 | n/a | 9 |
| May ’26 | €12.20 | €21.56 +76.68% | 14.70% | €28.22 | €16.75 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €12.70 | €22.79 +79.43% | 13.65% | €29.56 | €17.55 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €16.70 | €23.78 +42.42% | 13.65% | €30.85 | €18.32 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €22.27 0% | 20.54% | €31.14 | €14.60 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €12.80 | €21.66 +69.25% | 20.98% | €30.44 | €14.27 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €21.99 0% | 18.02% | €30.30 | €17.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €12.50 | €21.40 +71.19% | 20.30% | €29.35 | €14.67 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.50 | €21.56 +72.46% | 18.79% | €29.29 | €16.47 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €14.60 | €21.56 +47.66% | 18.79% | €29.29 | €16.47 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €14.00 | €23.04 +64.60% | 15.42% | €29.37 | €18.35 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.90 | €23.76 +99.66% | 14.06% | €29.75 | €18.59 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €12.30 | €23.76 +93.16% | 14.06% | €29.75 | €18.59 | n/a | 9 |
| May ’25 | €13.40 | €24.44 +82.42% | 12.16% | €29.83 | €18.64 | €12.20 | 9 |
| Apr ’25 | €15.30 | €24.72 +61.57% | 9.35% | €29.66 | €22.25 | €12.70 | 9 |
| Mar ’25 | €15.80 | €24.78 +56.83% | 9.57% | €29.50 | €22.13 | €16.70 | 8 |
| Feb ’25 | €18.30 | €24.93 +36.22% | 9.07% | €29.55 | €23.08 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €19.00 | €23.97 +26.17% | 10.54% | €29.08 | €21.81 | €12.80 | 8 |
| Dec ’24 | €17.20 | €23.96 +39.30% | 13.08% | €29.92 | €20.57 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €15.80 | €26.94 +70.48% | 12.20% | €30.38 | €20.88 | €12.50 | 8 |
| Oct ’24 | €19.90 | €28.17 +41.54% | 5.64% | €30.35 | €24.83 | €12.50 | 8 |
| Sep ’24 | €20.80 | €28.17 +35.41% | 5.64% | €30.35 | €24.83 | €14.60 | 8 |
| Aug ’24 | €23.20 | €27.45 +18.33% | 6.45% | €29.46 | €24.11 | €14.00 | 8 |
| Jul ’24 | €25.40 | €27.25 +7.27% | 6.99% | €30.48 | €24.94 | €11.90 | 8 |
| Jun ’24 | €23.20 | €26.91 +16.01% | 5.59% | €29.83 | €25.17 | €12.30 | 8 |
| May ’24 | €19.50 | €22.39 +14.82% | 14.22% | €29.50 | €18.44 | €13.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 05:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SI-BONE, Inc. 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Craig Bijou | BofA Global Research |
| Caitlin Cronin | Canaccord Genuity |
| Ross Osborn | Cantor Fitzgerald & Co. |