Convatec Group 가치 평가
2CV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2CV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2CV ( €2.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2CV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2CV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2CV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2CV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.7x |
| 이익 | US$216.70m |
| 시가총액 | US$6.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2CV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2CV은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2CV의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2CV 은 German Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(20.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2CV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.7x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2CV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.66 | €3.51 +31.85% | 9.20% | €4.27 | €2.89 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €2.78 | €3.51 +26.13% | 9.84% | €4.26 | €2.88 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €2.72 | €3.47 +27.72% | 9.67% | €4.23 | €2.86 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €2.76 | €3.52 +27.60% | 8.65% | €4.24 | €2.92 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €2.58 | €3.56 +37.81% | 8.75% | €4.28 | €2.95 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €3.22 | €3.61 +12.06% | 8.73% | €4.49 | €3.13 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €3.44 | €3.60 +4.54% | 10.10% | €4.63 | €2.94 | n/a | 20 |
| May ’26 | €3.06 | €3.44 +12.53% | 8.04% | €4.27 | €2.93 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €3.12 | €3.58 +14.67% | 10.03% | €4.50 | €2.69 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €3.16 | €3.61 +14.31% | 8.53% | €4.23 | €2.80 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €2.94 | €3.57 +21.54% | 9.15% | €4.22 | €2.58 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €2.62 | €3.63 +38.38% | 9.55% | €4.26 | €2.61 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €2.86 | €3.57 +24.85% | 10.56% | €4.20 | €2.67 | €2.68 | 19 |
| Nov ’25 | €2.56 | €3.49 +36.16% | 10.42% | €4.10 | €2.61 | €2.78 | 19 |
| Oct ’25 | €2.72 | €3.39 +24.62% | 10.40% | €3.97 | €2.53 | €2.72 | 19 |
| Sep ’25 | €2.84 | €3.42 +20.56% | 9.32% | €4.03 | €2.59 | €2.76 | 19 |
| Aug ’25 | €2.72 | €3.58 +31.71% | 10.25% | €4.29 | €2.67 | €2.58 | 19 |
| Jul ’25 | €2.76 | €3.67 +32.98% | 9.67% | €4.34 | €2.69 | €3.22 | 19 |
| Jun ’25 | €2.92 | €3.63 +24.19% | 9.31% | €4.28 | €2.65 | €3.44 | 19 |
| May ’25 | €2.94 | €3.67 +24.97% | 10.18% | €4.32 | €2.61 | €3.06 | 19 |
| Apr ’25 | €3.36 | €3.54 +5.34% | 11.46% | €4.27 | €2.57 | €3.12 | 20 |
| Mar ’25 | €2.94 | €3.25 +10.61% | 8.39% | €3.62 | €2.57 | €3.16 | 20 |
| Feb ’25 | €2.82 | €3.22 +14.34% | 8.49% | €3.62 | €2.56 | €2.94 | 20 |
| Jan ’25 | €2.82 | €3.13 +11.15% | 8.83% | €3.50 | €2.53 | €2.62 | 19 |
| Dec ’24 | €2.60 | €3.14 +20.71% | 9.56% | €3.55 | €2.40 | €2.86 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 11:38 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Convatec Group PLC는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Samuel England | Berenberg |
| Julien Ouaddour | BofA Global Research |