HCA Healthcare, Inc.

DB:2BH 주식 보고서

시가총액: €73.4b

HCA Healthcare 가치 평가

2BH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2BH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2BH ( €290.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €544.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2BH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2BH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2BH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2BH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2BH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2BH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$5.93b
시가총액US$75.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2BH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2BH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
SHL Siemens Healthineers
29.5x14.2%€57.3b
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
M12 M1 Kliniken
18.5x16.0%€304.3m
2BH HCA Healthcare
12.7x6.0%€75.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2BH은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2BH 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2BH 12.7x업계 평균 18.9xNo. of Companies6PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2BH 은 Price-To-Earnings 12.7 German Healthcare 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2BH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2BH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2BH 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2BH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€290.40
€384.84
+32.5%
10.0%€443.85€304.91n/a23
Dec ’25€308.80
€385.11
+24.7%
8.8%€438.29€301.08n/a23
Nov ’25€328.20
€376.36
+14.7%
7.7%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€362.70
€359.20
-1.0%
7.5%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€357.70
€350.50
-2.0%
6.5%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€336.50
€352.40
+4.7%
5.8%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€297.30
€329.59
+10.9%
7.7%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.6%
7.0%€365.67€263.17n/a23
May ’25€290.40
€320.46
+10.4%
6.8%€352.56€265.82n/a23
Apr ’25€308.80
€312.90
+1.3%
6.1%€350.41€264.20n/a23
Mar ’25€286.90
€304.56
+6.2%
7.9%€341.91€230.40n/a22
Feb ’25€288.60
€291.83
+1.1%
10.0%€331.20€230.00n/a20
Jan ’25€242.90
€263.69
+8.6%
8.2%€309.61€229.00€291.0021
Dec ’24€227.40
€258.11
+13.5%
6.2%€288.79€229.20€308.8021
Nov ’24€212.60
€268.23
+26.2%
6.0%€296.70€239.24€328.2021
Oct ’24€232.10
€296.90
+27.9%
6.9%€327.57€243.33€362.7021
Sep ’24€260.30
€290.10
+11.4%
6.7%€319.34€237.22€357.7022
Aug ’24€248.60
€287.67
+15.7%
6.9%€317.49€235.85€336.5022
Jul ’24€278.00
€288.33
+3.7%
6.9%€320.74€238.26€297.3022
Jun ’24€248.50
€289.84
+16.6%
6.8%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€259.30
€278.60
+7.4%
7.6%€317.63€235.95€290.4022
Apr ’24€241.60
€266.27
+10.2%
6.5%€293.85€226.55€308.8022
Mar ’24€228.85
€266.27
+16.4%
6.5%€293.85€226.55€286.9022
Feb ’24€239.25
€252.15
+5.4%
7.0%€282.19€213.92€288.6022
Jan ’24€221.60
€234.10
+5.6%
8.4%€269.87€204.76€242.9021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 16:37
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HCA Healthcare, Inc. 49 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research