Pennant Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1ZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1ZU ( €25 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €37.45 )

1ZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1ZU ( €25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1ZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ZU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ZU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ZU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ZU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	41.3x
수익	US$21.15m
시가총액	US$911.61m

1ZU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	31.5x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ZU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.3x
SYAB SYNLAB	27.7x	-11.4%	€2.5b
V3V VITA 34	28.2x	-25.4%	€71.5m
FME Fresenius Medical Care	19.7x	17.0%	€13.0b
RHK RHÖN-KLINIKUM	21.5x	7.5%	€963.9m
1ZU Pennant Group	41.3x	30.0%	€911.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 1ZU은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1ZU 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ZU 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ZU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	41.3x
공정 PE 비율	28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ZU 41.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ZU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€25.00	€34.66 +38.6%	8.4%	€38.51	€30.81	n/a	5
Dec ’25	€29.80	€36.33 +21.9%	2.8%	€38.00	€35.15	n/a	4
Nov ’25	€30.00	€34.77 +15.9%	5.8%	€37.08	€31.52	n/a	4
Oct ’25	€29.80	€30.10 +1.0%	14.9%	€35.94	€23.36	n/a	4
Sep ’25	€30.40	€28.60 -5.9%	10.4%	€30.87	€23.60	n/a	4
Aug ’25	€28.00	€25.24 -9.9%	3.1%	€25.70	€23.86	n/a	4
Jul ’25	€21.20	€23.43 +10.5%	2.0%	€23.89	€22.98	n/a	4
Jun ’25	€21.60	€23.43 +8.5%	2.0%	€23.89	€22.98	n/a	4
May ’25	€19.30	€20.70 +7.3%	3.2%	€21.65	€19.76	n/a	4
Apr ’25	€18.50	€19.68 +6.4%	2.3%	€20.14	€19.22	n/a	4
Mar ’25	€17.40	€17.99 +3.4%	16.4%	€20.30	€12.92	n/a	4
Feb ’25	€14.20	€14.62 +3.0%	8.8%	€16.45	€12.80	n/a	4
Jan ’25	€12.70	€13.54 +6.6%	6.0%	€14.94	€13.07	€25.40	4
Dec ’24	€12.40	€13.54 +9.2%	6.0%	€14.94	€13.07	€29.80	4
Nov ’24	€10.20	€12.98 +27.2%	7.6%	€14.57	€11.84	€30.00	4
Oct ’24	€10.70	€12.98 +21.3%	7.6%	€14.57	€11.84	€29.80	4
Sep ’24	€10.90	€12.98 +19.1%	7.6%	€14.57	€11.84	€30.40	4
Aug ’24	€10.40	€13.17 +26.6%	6.4%	€14.37	€12.57	€28.00	3
Jul ’24	€11.40	€14.22 +24.8%	6.1%	€14.84	€12.99	€21.20	3
Jun ’24	€11.20	€14.26 +27.3%	6.1%	€14.88	€13.02	€21.60	3
May ’24	€12.30	€15.18 +23.4%	7.8%	€16.31	€13.59	€19.30	4
Apr ’24	€13.20	€15.65 +18.6%	7.2%	€16.97	€14.14	€18.50	5
Mar ’24	€13.90	€15.65 +12.6%	7.2%	€16.97	€14.14	€17.40	5
Feb ’24	€11.90	€14.81 +24.4%	15.1%	€17.31	€11.54	€14.20	5
Jan ’24	€10.10	€14.81 +46.6%	15.1%	€17.31	€11.54	€12.70	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 05:05
장 마감 주가	2025/01/06 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Pennant Group, Inc. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Wiederhorn	Oppenheimer & Co. Inc.
Benjamin Hendrix	RBC Capital Markets
Scott Fidel	Stephens, Inc.