InfuSystem Holdings 가치 평가
1TZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1TZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1TZ ( €8.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1TZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1TZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 128.2x |
| 수익 | US$1.48m |
| 시가총액 | US$196.69m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1TZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1TZ은 Price-To-Earnings 비율(128.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1TZ 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TZ 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 128.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1TZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 128.2x |
| 공정 PE 비율 | 51.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TZ 128.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.65 | €13.08 +51.2% | 7.2% | €13.89 | €11.58 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.60 | €12.47 +122.6% | 8.2% | €13.48 | €11.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.95 | €12.47 +109.5% | 8.2% | €13.48 | €11.23 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.75 | €12.88 +124.1% | 8.3% | €13.64 | €11.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.30 | €13.70 +117.4% | 12.4% | €15.70 | €11.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.25 | €13.62 +117.9% | 12.4% | €15.61 | €11.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.35 | €13.76 +116.6% | 12.4% | €15.77 | €11.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.20 | €13.86 +92.5% | 15.3% | €15.98 | €11.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.00 | €13.62 +70.3% | 12.4% | €15.61 | €11.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.40 | €13.68 +62.9% | 12.4% | €15.68 | €11.53 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.40 | €13.68 +62.9% | 12.4% | €15.68 | €11.53 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.55 | €13.63 +42.7% | 12.4% | €15.62 | €11.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.05 | €13.63 +50.6% | 12.4% | €15.62 | €11.49 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.90 | €14.39 +61.7% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.60 | 3 |
| Oct ’24 | €9.15 | €14.39 +57.2% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.95 | 3 |
| Sep ’24 | €9.30 | €14.39 +54.7% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.75 | 3 |
| Aug ’24 | €9.25 | €13.83 +49.5% | 12.7% | €15.50 | €11.40 | €6.30 | 3 |
| Jul ’24 | €8.70 | €14.08 +61.8% | 12.7% | €15.78 | €11.61 | €6.25 | 3 |
| Jun ’24 | €8.05 | €14.08 +74.9% | 12.7% | €15.78 | €11.61 | €6.35 | 3 |
| May ’24 | €8.15 | €13.79 +69.2% | 12.7% | €15.46 | €11.37 | €7.20 | 3 |
| Apr ’24 | €6.85 | €14.34 +109.3% | 12.7% | €16.07 | €11.82 | €8.00 | 3 |
| Mar ’24 | €8.70 | €19.52 +124.4% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €8.40 | 3 |
| Feb ’24 | €9.05 | €19.52 +115.7% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €8.40 | 3 |
| Jan ’24 | €7.80 | €19.52 +150.3% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €9.55 | 3 |
| Dec ’23 | €8.10 | €19.52 +141.0% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €9.05 | 3 |
| Nov ’23 | €7.55 | €20.10 +166.2% | 8.6% | €22.49 | €18.40 | €8.90 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%