Phreesia, Inc.

DB:19P 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Phreesia 가치 평가

19P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 19P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 19P ( €18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 19P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

19P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 19P 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 19P 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 19P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
19P 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매US$389.96m
시가총액US$1.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 19P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 19P 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
19P Phreesia
2.9x11.9%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 19P은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

19P 의 PS 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
19P 2.9x업계 평균 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 19P 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

19P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

19P PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 19P 2.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 19P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.10
€27.00
+49.2%
9.8%€31.30€21.17n/a15
Nov ’25€16.70
€27.00
+61.7%
9.8%€31.30€21.17n/a15
Oct ’25€20.40
€26.55
+30.2%
9.5%€30.80€20.84n/a16
Sep ’25€22.80
€26.72
+17.2%
8.6%€31.40€21.24n/a16
Aug ’25€23.00
€26.72
+16.2%
8.6%€31.40€21.24n/a16
Jul ’25€19.50
€26.69
+36.9%
8.0%€31.22€21.12n/a16
Jun ’25€19.50
€27.42
+40.6%
9.2%€32.26€21.20n/a16
May ’25€19.30
€27.81
+44.1%
9.9%€34.16€21.24n/a16
Apr ’25€22.40
€27.81
+24.2%
9.9%€34.16€21.24n/a16
Mar ’25€22.80
€26.15
+14.7%
16.0%€33.18€15.67n/a16
Feb ’25€23.60
€25.34
+7.4%
15.3%€33.13€15.64n/a15
Jan ’25€21.20
€24.99
+17.9%
15.5%€32.98€15.57n/a14
Dec ’24€14.00
€33.78
+141.3%
12.2%€40.27€27.16n/a14
Nov ’24€12.90
€33.78
+161.8%
12.2%€40.27€27.16€16.7014
Oct ’24€17.50
€33.78
+93.0%
12.2%€40.27€27.16€20.4014
Sep ’24€26.20
€35.72
+36.3%
9.2%€42.13€27.47€22.8015
Aug ’24€28.80
€35.72
+24.0%
9.2%€42.13€27.47€23.0015
Jul ’24€27.40
€35.72
+30.4%
9.2%€42.13€27.47€19.5015
Jun ’24€28.00
€36.25
+29.5%
9.2%€42.75€27.88€19.5015
May ’24€28.40
€36.11
+27.1%
9.9%€42.15€27.49€19.3015
Apr ’24€28.13
€36.50
+29.8%
10.1%€42.44€27.68€22.4014
Mar ’24€34.57
€35.86
+3.7%
15.5%€43.54€24.08€22.8014
Feb ’24€34.18
€34.56
+1.1%
14.0%€42.32€23.92€23.6014
Jan ’24€30.85
€33.43
+8.4%
11.9%€38.38€24.34€21.2014
Dec ’23€26.50
€33.35
+25.8%
15.0%€41.22€22.67€14.0014
Nov ’23€27.62
€33.35
+20.7%
15.0%€41.22€22.67€12.9014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%