Sysmex 가치 평가
0YX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0YX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0YX ( €15.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0YX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0YX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0YX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0YX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.7x |
| 수익 | JP¥57.79b |
| 시가총액 | JP¥1.66t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0YX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0YX은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0YX 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0YX 은 Price-To-Earnings 28.7 German Medical Equipment 업계 평균( 26.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0YX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.7x |
| 공정 PE 비율 | 34x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0YX 은 예상 28.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.80 | €20.47 +29.5% | 11.4% | €24.03 | €16.33 | n/a | 15 |
| May ’26 | €16.10 | €20.47 +27.1% | 11.4% | €24.03 | €16.33 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €17.00 | €20.69 +21.7% | 9.5% | €23.92 | €18.40 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €16.80 | €21.54 +28.2% | 10.4% | €24.82 | €19.09 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €19.40 | €20.85 +7.5% | 11.3% | €24.30 | €16.39 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €17.20 | €21.09 +22.6% | 11.1% | €24.56 | €16.56 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €20.40 | €21.00 +3.0% | 10.4% | €24.63 | €16.61 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €16.30 | €18.86 +15.7% | 12.0% | €22.83 | €15.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €19.00 | €19.10 +0.5% | 11.7% | €22.50 | €15.62 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €17.10 | €18.83 +10.1% | 11.2% | €22.01 | €15.28 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €15.00 | €18.31 +22.0% | 12.4% | €21.40 | €14.64 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.20 | €18.53 +30.5% | 12.8% | €21.59 | €14.77 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €16.80 | €18.00 +7.1% | 12.7% | €21.52 | €14.72 | n/a | 12 |
| May ’25 | €14.70 | €18.61 +26.6% | 12.0% | €22.30 | €15.26 | €16.10 | 13 |
| Apr ’25 | €16.00 | €18.67 +16.7% | 12.0% | €22.38 | €15.10 | €17.00 | 13 |
| Mar ’25 | €16.67 | €18.69 +12.1% | 12.0% | €22.38 | €15.11 | €16.80 | 13 |
| Feb ’25 | €16.13 | €18.86 +16.9% | 12.2% | €23.03 | €15.75 | €19.40 | 13 |
| Jan ’25 | €16.27 | €19.21 +18.1% | 12.2% | €23.57 | €16.12 | €17.20 | 13 |
| Dec ’24 | €16.20 | €18.60 +14.8% | 11.8% | €22.88 | €15.65 | €20.40 | 14 |
| Nov ’24 | €14.87 | €18.62 +25.2% | 11.8% | €23.10 | €15.80 | €16.30 | 13 |
| Oct ’24 | €14.67 | €19.11 +30.3% | 11.8% | €23.23 | €16.52 | €19.00 | 11 |
| Sep ’24 | €16.13 | €19.31 +19.7% | 12.6% | €25.42 | €16.94 | €17.10 | 10 |
| Aug ’24 | €19.83 | €21.16 +6.7% | 10.8% | €25.56 | €17.68 | €15.00 | 11 |
| Jul ’24 | €20.33 | €21.23 +4.4% | 15.0% | €27.18 | €17.55 | €14.20 | 11 |
| Jun ’24 | €20.17 | €21.60 +7.1% | 14.1% | €26.86 | €17.68 | €16.80 | 12 |
| May ’24 | €19.00 | €20.49 +7.9% | 12.6% | €25.98 | €17.54 | €14.70 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 15:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sysmex Corporation 36 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yoshitsugu Sasaki | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Craig Nelson | BNP Paribas Securities (Asia) |