Sysmex Corporation

DB:0YX 주식 보고서

시가총액: €10.9b

Sysmex 가치 평가

0YX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0YX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.88
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0YX ( €17.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0YX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0YX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0YX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0YX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0YX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0YX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익JP¥53.46b
시가총액JP¥1.77t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0YX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0YX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
AFX Carl Zeiss Meditec
23x15.7%€4.1b
SHL Siemens Healthineers
29.7x14.2%€57.6b
EUZ Eckert & Ziegler
28.1x5.2%€1.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
8.1x1.2%€852.5m
0YX Sysmex
33.2x13.1%€1.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 0YX은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0YX 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0YX 33.2x업계 평균 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0YX 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0YX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0YX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율30x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0YX 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0YX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.50
€20.53
+17.3%
11.0%€23.87€16.10n/a14
Jan ’26€17.20
€21.09
+22.6%
11.1%€24.56€16.56n/a14
Dec ’25€20.40
€21.00
+3.0%
10.4%€24.63€16.61n/a14
Nov ’25€16.30
€18.86
+15.7%
12.0%€22.83€15.80n/a14
Oct ’25€19.00
€19.10
+0.5%
11.7%€22.50€15.62n/a15
Sep ’25€17.10
€18.83
+10.1%
11.2%€22.01€15.28n/a14
Aug ’25€15.00
€18.31
+22.0%
12.4%€21.40€14.64n/a14
Jul ’25€14.20
€18.53
+30.5%
12.8%€21.59€14.77n/a14
Jun ’25€16.80
€18.00
+7.1%
12.7%€21.52€14.72n/a12
May ’25€14.70
€18.61
+26.6%
12.0%€22.30€15.26n/a13
Apr ’25€16.00
€18.67
+16.7%
12.0%€22.38€15.10n/a13
Mar ’25€16.67
€18.69
+12.1%
12.0%€22.38€15.11n/a13
Feb ’25€16.13
€18.86
+16.9%
12.2%€23.03€15.75n/a13
Jan ’25€16.27
€19.21
+18.1%
12.2%€23.57€16.12€17.2013
Dec ’24€16.20
€18.60
+14.8%
11.8%€22.88€15.65€20.4014
Nov ’24€14.87
€18.62
+25.2%
11.8%€23.10€15.80€16.3013
Oct ’24€14.67
€19.11
+30.3%
11.8%€23.23€16.52€19.0011
Sep ’24€16.13
€19.31
+19.7%
12.6%€25.42€16.94€17.1010
Aug ’24€19.83
€21.16
+6.7%
10.8%€25.56€17.68€15.0011
Jul ’24€20.33
€21.23
+4.4%
15.0%€27.18€17.55€14.2011
Jun ’24€20.17
€21.60
+7.1%
14.1%€26.86€17.68€16.8012
May ’24€19.00
€20.49
+7.9%
12.6%€25.98€17.54€14.7012
Apr ’24€19.33
€21.68
+12.1%
13.3%€27.52€18.58€16.0012
Mar ’24€18.00
€22.17
+23.2%
13.7%€27.60€18.64€16.6713
Feb ’24€19.67
€22.06
+12.2%
13.9%€27.46€18.54€16.1313
Jan ’24€18.67
€22.17
+18.8%
14.8%€27.89€16.97€16.2713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€20.16
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 22:47
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sysmex Corporation 35 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)