Lantheus Holdings, Inc.

DB:0L8 주식 보고서

시가총액: €5.3b

Lantheus Holdings 가치 평가

0L8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0L8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0L8 ( €75.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €321.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0L8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0L8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0L8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0L8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0L8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0L8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.5x
수익US$427.61m
시가총액US$5.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0L8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0L8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
PHH2 Paul Hartmann
12xn/a€710.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.0%€802.1m
0L8 Lantheus Holdings
12.5x13.9%€5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0L8은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0L8 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0L8 12.5x업계 평균 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0L8 은 Price-To-Earnings 12.5 German Medical Equipment 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0L8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0L8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L8 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0L8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€75.52
€126.90
+68.0%
12.8%€157.20€104.17n/a11
Nov ’25€99.86
€130.91
+31.1%
9.9%€158.50€113.21n/a11
Oct ’25€97.72
€130.91
+34.0%
9.9%€158.50€113.21n/a11
Sep ’25€94.30
€131.13
+39.1%
7.8%€152.91€115.84n/a10
Aug ’25€97.14
€131.13
+35.0%
7.8%€152.91€115.84n/a10
Jul ’25€74.36
€98.58
+32.6%
8.3%€119.60€89.70n/a10
Jun ’25€73.64
€97.63
+32.6%
8.5%€119.13€89.35n/a10
May ’25€62.36
€91.60
+46.9%
12.8%€120.26€77.04n/a10
Apr ’25€55.30
€89.73
+62.3%
12.9%€118.28€75.78n/a10
Mar ’25€60.54
€89.73
+48.2%
12.9%€118.28€75.78n/a10
Feb ’25€48.34
€84.29
+74.4%
8.1%€91.51€73.21n/a9
Jan ’25€55.90
€83.39
+49.2%
8.5%€90.89€72.71n/a8
Dec ’24€65.10
€102.87
+58.0%
10.4%€118.48€91.14n/a8
Nov ’24€60.90
€113.17
+85.8%
8.9%€123.63€95.10€99.867
Oct ’24€65.70
€114.64
+74.5%
7.0%€123.75€104.71€97.727
Sep ’24€63.32
€111.38
+75.9%
6.0%€118.13€99.96€94.307
Aug ’24€78.52
€112.12
+42.8%
5.2%€117.95€102.52€97.147
Jul ’24€76.32
€112.12
+46.9%
5.2%€117.95€102.52€74.367
Jun ’24€81.10
€112.12
+38.2%
5.2%€117.95€102.52€73.647
May ’24€77.24
€101.93
+32.0%
8.0%€109.21€86.46€62.367
Apr ’24€74.00
€103.34
+39.7%
9.9%€113.77€89.12€55.307
Mar ’24€69.50
€100.95
+45.3%
10.8%€113.75€85.31€60.546
Feb ’24€52.50
€93.91
+78.9%
11.2%€112.32€79.56€48.346
Jan ’24€47.20
€93.91
+99.0%
11.2%€112.32€79.56€55.906
Dec ’23€59.00
€98.19
+66.4%
11.4%€115.90€82.09€65.106
Nov ’23€75.00
€106.67
+42.2%
3.3%€113.37€103.06€60.906

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%