UnitedHealth Group 가치 평가
UNH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UNH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UNH ( €260.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1177.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UNH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UNH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UNH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UNH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | US$22.11b |
| 시가총액 | US$268.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UNH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UNH은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UNH 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UNH 은 Price-To-Earnings 12.1 German Healthcare 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UNH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 48.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNH 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €260.45 | €352.10 +35.19% | 19.36% | €554.70 | €239.25 | n/a | 25 |
| May ’26 | €361.05 | €489.65 +35.62% | 8.41% | €599.62 | €433.99 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €487.05 | €582.38 +19.57% | 6.09% | €648.83 | €480.84 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €454.85 | €607.67 +33.60% | 4.77% | €667.52 | €562.62 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €523.80 | €612.39 +16.91% | 4.77% | €672.70 | €566.99 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €485.35 | €605.77 +24.81% | 4.65% | €666.12 | €558.70 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €581.60 | €594.74 +2.26% | 5.73% | €676.75 | €520.58 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €525.00 | €573.26 +9.19% | 4.65% | €609.51 | €509.47 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €531.50 | €560.08 +5.38% | 4.78% | €611.93 | €494.95 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €531.10 | €557.20 +4.91% | 4.85% | €609.21 | €492.75 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €527.10 | €566.16 +7.41% | 5.66% | €626.28 | €501.95 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €468.25 | €529.48 +13.08% | 6.35% | €620.73 | €442.33 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €454.35 | €527.71 +16.15% | 7.41% | €623.30 | €424.76 | n/a | 28 |
| May ’25 | €453.35 | €530.14 +16.94% | 7.68% | €630.72 | €429.82 | €361.05 | 27 |
| Apr ’25 | €456.50 | €543.83 +19.13% | 7.46% | €622.76 | €433.62 | €487.05 | 27 |
| Mar ’25 | €445.50 | €547.65 +22.93% | 7.26% | €622.89 | €433.72 | €454.85 | 26 |
| Feb ’25 | €469.00 | €548.61 +16.97% | 7.09% | €622.28 | €433.29 | €523.80 | 26 |
| Jan ’25 | €477.50 | €538.89 +12.86% | 7.42% | €618.30 | €439.68 | €485.35 | 23 |
| Dec ’24 | €507.00 | €539.89 +6.49% | 6.24% | €606.41 | €459.40 | €581.60 | 23 |
| Nov ’24 | €507.00 | €553.63 +9.20% | 6.63% | €621.65 | €435.16 | €525.00 | 23 |
| Oct ’24 | €479.50 | €530.54 +10.64% | 6.61% | €608.34 | €432.39 | €531.50 | 24 |
| Sep ’24 | €441.00 | €519.88 +17.89% | 6.67% | €593.06 | €421.53 | €531.10 | 24 |
| Aug ’24 | €459.00 | €516.75 +12.58% | 6.80% | €591.83 | €420.65 | €527.10 | 24 |
| Jul ’24 | €439.00 | €526.86 +20.01% | 6.78% | €594.17 | €422.31 | €468.25 | 24 |
| Jun ’24 | €462.00 | €547.14 +18.43% | 6.62% | €605.87 | €430.63 | €454.35 | 24 |
| May ’24 | €446.00 | €533.29 +19.57% | 6.91% | €589.88 | €419.27 | €453.35 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 15:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
UnitedHealth Group Incorporated 56 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |