Koninklijke Philips N.V.

XTRA:PHI1 주식 보고서

시가총액: €22.9b

Koninklijke Philips 가치 평가

PHI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHI1 ( €24.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHI1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHI1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHI1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHI1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€18.04b
시가총액€22.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHI1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHI1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€55.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.7m
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.3%€795.9m
PHI1 Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales 대 피어: PHI1은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHI1 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PHI1 1.3x업계 평균 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHI1 은 Price-To-Sales 1.3 German Medical Equipment 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHI1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHI1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PHI1 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.60
€28.58
+16.2%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.57
€28.64
+16.6%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.86
-5.9%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.15
€27.63
+1.8%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.81
€26.64
+3.2%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.46
€25.14
+7.2%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.87
€25.08
+0.8%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.48
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.37
€19.91
+8.4%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.81
€20.05
+6.6%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.6%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.12
€19.08
+5.3%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.67
€18.66
+5.6%
23.5%€28.04€11.02€24.5718
Oct ’24€18.27
€18.99
+4.0%
24.8%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.1517
Aug ’24€18.44
€18.82
+2.1%
24.8%€29.01€10.55€25.8117
Jul ’24€19.23
€17.56
-8.6%
25.0%€29.01€10.55€23.4616
Jun ’24€17.14
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55€24.8716
May ’24€17.63
€16.33
-7.4%
27.4%€27.77€8.96€24.4817
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.0%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.01
€14.57
+4.0%
33.8%€27.77€8.33€18.3716
Feb ’24€14.93
€14.57
-2.4%
33.4%€27.77€8.33€18.8116
Jan ’24€13.02
€14.64
+12.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4516
Dec ’23€13.18
€14.72
+11.7%
34.1%€27.77€8.96€18.1215
Nov ’23€12.25
€14.70
+19.9%
34.2%€27.77€8.96€17.6715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%