DexCom 가치 평가
DC4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DC4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DC4 ( €78.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DC4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DC4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DC4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DC4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.9x |
| 수익 | US$680.80m |
| 시가총액 | US$31.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 37.3x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DC4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DC4은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DC4 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DC4 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DC4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.9x |
| 공정 PE 비율 | 37.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DC4 45.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €78.11 | €92.88 +18.9% | 11.4% | €115.79 | €72.37 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €74.13 | €90.77 +22.4% | 12.1% | €114.34 | €71.46 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €65.19 | €88.62 +35.9% | 11.8% | €111.17 | €69.48 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €59.41 | €86.25 +45.2% | 15.7% | €116.96 | €67.48 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €62.98 | €86.25 +37.0% | 15.7% | €116.96 | €67.48 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €65.78 | €90.96 +38.3% | 20.6% | €140.74 | €69.38 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €105.60 | €140.34 +32.9% | 9.2% | €158.70 | €98.02 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €116.76 | €138.82 +18.9% | 9.2% | €156.98 | €96.96 | n/a | 24 |
| May ’25 | €119.84 | €140.57 +17.3% | 8.9% | €158.92 | €98.15 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €129.72 | €137.22 +5.8% | 9.1% | €157.59 | €97.34 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €109.88 | €135.87 +23.7% | 8.8% | €157.78 | €97.45 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €112.02 | €131.17 +17.1% | 10.2% | €156.72 | €96.80 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €112.40 | €121.35 +8.0% | 11.1% | €146.33 | €95.43 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €107.66 | €114.89 +6.7% | 11.4% | €142.04 | €92.56 | €74.13 | 22 |
| Nov ’24 | €88.71 | €119.22 +34.4% | 11.8% | €146.69 | €95.59 | €65.19 | 22 |
| Oct ’24 | €89.93 | €134.56 +49.6% | 12.2% | €151.49 | €87.11 | €59.41 | 21 |
| Sep ’24 | €93.40 | €134.50 +44.0% | 10.7% | €160.62 | €84.44 | €62.98 | 21 |
| Aug ’24 | €112.44 | €133.76 +19.0% | 10.6% | €159.15 | €83.66 | €65.78 | 21 |
| Jul ’24 | €117.68 | €127.84 +8.6% | 10.2% | €139.38 | €84.36 | €105.60 | 20 |
| Jun ’24 | €109.44 | €128.89 +17.8% | 10.0% | €139.83 | €85.76 | €116.76 | 20 |
| May ’24 | €107.90 | €125.15 +16.0% | 10.2% | €136.13 | €83.49 | €119.84 | 20 |
| Apr ’24 | €107.02 | €120.67 +12.8% | 10.4% | €138.38 | €84.87 | €129.72 | 20 |
| Mar ’24 | €103.28 | €121.36 +17.5% | 10.2% | €140.37 | €86.09 | €109.88 | 19 |
| Feb ’24 | €97.16 | €116.38 +19.8% | 11.5% | €137.46 | €84.31 | €112.02 | 18 |
| Jan ’24 | €104.02 | €119.78 +15.2% | 11.9% | €141.54 | €86.81 | €112.40 | 17 |
| Dec ’23 | €112.80 | €122.60 +8.7% | 9.4% | €141.71 | €93.12 | €107.66 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 00:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DexCom, Inc. 63 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| null null | Baird |