DexCom 가치 평가
DC4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DC4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DC4 ( €67.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €110.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DC4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DC4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DC4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DC4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.4x |
| 이익 | US$571.50m |
| 시가총액 | US$29.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.9x |
| 기업가치/EBITDA | 32.1x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DC4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DC4은 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DC4의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DC4 은 German Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(22.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DC4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.4x |
| 공정 PE 비율 | 44.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DC4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(44.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(52.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €67.14 | €88.21 +31.38% | 7.02% | €99.37 | €71.72 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | €71.30 | €88.16 +23.64% | 7.02% | €99.31 | €71.68 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | €71.45 | €83.62 +17.03% | 8.54% | €93.30 | €69.55 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €76.02 | €86.71 +14.07% | 8.69% | €96.89 | €72.23 | n/a | 25 |
| May ’26 | €62.46 | €86.76 +38.91% | 10.13% | €100.66 | €70.02 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €62.25 | €94.54 +51.87% | 9.19% | €110.86 | €75.75 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €83.83 | €97.00 +15.71% | 9.21% | €114.11 | €77.97 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €84.01 | €92.87 +10.54% | 10.71% | €115.76 | €72.35 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €76.39 | €92.33 +20.86% | 11.44% | €115.09 | €71.93 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €74.13 | €90.77 +22.44% | 12.06% | €114.34 | €71.46 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €65.19 | €88.28 +35.41% | 11.84% | €110.74 | €69.21 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €59.41 | €85.86 +44.52% | 15.73% | €116.43 | €67.17 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €62.98 | €86.74 +37.73% | 15.73% | €117.62 | €67.86 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €65.78 | €90.96 +38.29% | 20.55% | €140.74 | €69.38 | €71.30 | 24 |
| Jul ’25 | €105.60 | €140.34 +32.90% | 9.20% | €158.70 | €98.02 | €71.45 | 24 |
| Jun ’25 | €116.76 | €138.58 +18.69% | 9.20% | €156.71 | €96.79 | €76.02 | 24 |
| May ’25 | €119.84 | €140.65 +17.36% | 8.93% | €159.00 | €98.21 | €62.46 | 23 |
| Apr ’25 | €129.72 | €137.22 +5.78% | 9.07% | €157.59 | €97.34 | €62.25 | 23 |
| Mar ’25 | €109.88 | €135.09 +22.95% | 8.82% | €156.88 | €96.89 | €83.83 | 22 |
| Feb ’25 | €112.02 | €131.17 +17.10% | 10.17% | €156.72 | €96.80 | €84.01 | 20 |
| Jan ’25 | €112.40 | €121.35 +7.96% | 11.15% | €146.33 | €95.43 | €76.39 | 22 |
| Dec ’24 | €107.66 | €114.55 +6.40% | 11.39% | €141.62 | €92.28 | €74.13 | 22 |
| Nov ’24 | €88.71 | €119.22 +34.40% | 11.78% | €146.69 | €95.59 | €65.19 | 22 |
| Oct ’24 | €89.93 | €134.56 +49.63% | 12.21% | €151.49 | €87.11 | €59.41 | 21 |
| Sep ’24 | €93.40 | €135.66 +45.25% | 10.70% | €162.00 | €85.16 | €62.98 | 21 |
| Aug ’24 | €112.44 | €133.76 +18.96% | 10.60% | €159.15 | €83.66 | €65.78 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 21:34 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DexCom, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Jeffrey Johnson | Baird |