CVS Health 가치 평가
CVS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CVS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVS ( €66.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €257.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CVS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CVS는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CVS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | US$391.69b |
| 시가총액 | US$97.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 5x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CVS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CVS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CVS의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: CVS 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 German Healthcare 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CVS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CVS 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €66.64 | €78.04 +17.11% | 9.49% | €89.35 | €60.73 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €65.78 | €70.27 +6.83% | 7.64% | €84.33 | €59.63 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | €62.63 | €69.82 +11.48% | 8.16% | €84.73 | €59.91 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | €53.48 | €69.01 +29.03% | 8.61% | €82.04 | €57.86 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | €59.32 | €67.69 +14.11% | 7.11% | €80.66 | €60.28 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | €55.99 | €70.03 +25.08% | 7.28% | €83.57 | €62.46 | n/a | 25 |
| May ’26 | €58.78 | €67.89 +15.49% | 7.54% | €79.71 | €59.34 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €62.72 | €66.75 +6.43% | 11.06% | €79.45 | €44.35 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €62.43 | €68.93 +10.41% | 13.08% | €87.36 | €45.87 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €54.49 | €63.02 +15.65% | 16.51% | €89.37 | €46.14 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €42.48 | €63.96 +50.58% | 16.19% | €89.77 | €46.34 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €56.80 | €65.24 +14.86% | 13.55% | €88.77 | €54.41 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €51.80 | €64.39 +24.31% | 14.45% | €86.22 | €54.70 | €66.64 | 25 |
| Oct ’25 | €55.52 | €60.07 +8.20% | 14.02% | €83.22 | €52.79 | €65.78 | 25 |
| Sep ’25 | €51.49 | €60.10 +16.71% | 13.04% | €83.10 | €52.72 | €62.63 | 25 |
| Aug ’25 | €55.65 | €62.66 +12.60% | 13.10% | €86.03 | €53.65 | €53.48 | 25 |
| Jul ’25 | €55.02 | €64.35 +16.96% | 13.42% | €86.61 | €54.95 | €59.32 | 26 |
| Jun ’25 | €52.98 | €63.62 +20.09% | 13.50% | €85.73 | €54.39 | €55.99 | 26 |
| May ’25 | €63.52 | €79.21 +24.70% | 10.81% | €94.47 | €56.12 | €58.78 | 26 |
| Apr ’25 | €73.80 | €81.91 +10.99% | 7.50% | €94.31 | €70.50 | €62.72 | 26 |
| Mar ’25 | €68.20 | €83.03 +21.75% | 6.96% | €95.30 | €71.24 | €62.43 | 25 |
| Feb ’25 | €68.14 | €83.22 +22.13% | 7.39% | €95.46 | €73.43 | €54.49 | 24 |
| Jan ’25 | €71.48 | €80.28 +12.31% | 8.58% | €94.43 | €69.01 | €42.48 | 24 |
| Dec ’24 | €62.98 | €80.74 +28.21% | 9.21% | €95.52 | €69.81 | €56.80 | 23 |
| Nov ’24 | €64.32 | €85.35 +32.69% | 10.41% | €104.09 | €71.92 | €51.80 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 09:26 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CVS Health Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |