CVS Health 가치 평가
CVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVS ( €43.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €219.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CVS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | US$5.02b |
| 시가총액 | US$55.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVS은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CVS 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CVS 은 Price-To-Earnings 11 German Healthcare 업계 평균( 20.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 37.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVS 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.83 | €65.06 +48.4% | 14.1% | €88.84 | €48.72 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €56.80 | €65.12 +14.7% | 13.5% | €88.61 | €54.31 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €51.80 | €64.39 +24.3% | 14.4% | €86.22 | €54.70 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €55.52 | €60.07 +8.2% | 14.0% | €83.22 | €52.79 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €51.49 | €60.10 +16.7% | 13.0% | €83.10 | €52.72 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €55.65 | €62.66 +12.6% | 13.1% | €86.03 | €53.65 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €55.02 | €64.35 +17.0% | 13.4% | €86.61 | €54.95 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €52.98 | €63.62 +20.1% | 13.5% | €85.73 | €54.39 | n/a | 26 |
| May ’25 | €63.52 | €79.21 +24.7% | 10.8% | €94.47 | €56.12 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €73.80 | €81.91 +11.0% | 7.5% | €94.31 | €70.50 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €68.20 | €83.03 +21.7% | 7.0% | €95.30 | €71.24 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €68.14 | €83.22 +22.1% | 7.4% | €95.46 | €73.43 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €71.48 | €80.28 +12.3% | 8.6% | €94.43 | €69.01 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €62.98 | €80.74 +28.2% | 9.2% | €95.52 | €69.81 | €56.80 | 23 |
| Nov ’24 | €64.32 | €85.35 +32.7% | 10.4% | €104.09 | €71.92 | €51.80 | 23 |
| Oct ’24 | €66.40 | €86.55 +30.3% | 10.3% | €104.08 | €71.91 | €55.52 | 24 |
| Sep ’24 | €60.84 | €85.69 +40.8% | 9.8% | €102.11 | €70.55 | €51.49 | 24 |
| Aug ’24 | €67.38 | €85.86 +27.4% | 12.2% | €109.26 | €65.56 | €55.65 | 23 |
| Jul ’24 | €63.34 | €91.39 +44.3% | 16.6% | €131.57 | €69.93 | €55.02 | 24 |
| Jun ’24 | €64.62 | €93.41 +44.6% | 16.6% | €133.29 | €70.84 | €52.98 | 23 |
| May ’24 | €66.56 | €99.52 +49.5% | 13.3% | €130.34 | €78.39 | €63.52 | 22 |
| Apr ’24 | €68.58 | €103.83 +51.4% | 10.0% | €131.12 | €87.11 | €73.80 | 21 |
| Mar ’24 | €77.34 | €107.57 +39.1% | 9.4% | €134.88 | €89.60 | €68.20 | 21 |
| Feb ’24 | €80.37 | €108.31 +34.8% | 6.5% | €120.47 | €92.67 | €68.14 | 23 |
| Jan ’24 | €87.52 | €112.17 +28.2% | 4.9% | €123.16 | €100.42 | €71.48 | 23 |
| Dec ’23 | €96.59 | €114.03 +18.1% | 4.9% | €124.98 | €101.91 | €62.98 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 11:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CVS Health Corporation 63 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Samuel Hudson | Atlantic Equities LLP |