Elevance Health, Inc.

XTRA:A58 주식 리포트

시가총액: €61.3b

Elevance Health 가치 평가

A58이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A58의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€1.01k
Fair Value
72.8% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: A58 ( €276.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1014.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A58 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A58의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A58는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A58의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A58의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A58의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.8x
이익US$5.53b
시가총액US$70.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A58의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A58의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21x
SHL Siemens Healthineers
22.7x12.32%€49.3b
FRE Fresenius SE KGaA
21x14.63%€27.2b
FME Fresenius Medical Care
16.9x17.32%€12.2b
HUM Humana
23.4x27.54%US$31.9b
A58 Elevance Health
12.8x10.96%€70.7b

Price-To-Earnings 대 피어: A58은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

A58의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
A58 12.8x업계 평균 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A58 은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 German Healthcare 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A58의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A58 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 A58 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A58에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€276.10
€335.22
+21.41%
11.01%€440.18€257.86n/a19
Oct ’26€281.30
€307.83
+9.43%
14.85%€431.86€252.98n/a18
Sep ’26n/a
€314.87
0%
17.35%€433.28€253.82n/a18
Aug ’26n/a
€317.00
0%
17.09%€431.66€252.87n/a18
Jul ’26n/a
€431.10
0%
7.36%€503.63€368.47n/a19
Jun ’26n/a
€442.92
0%
7.32%€514.62€376.51n/a19
May ’26n/a
€447.77
0%
7.38%€518.13€379.08n/a19
Apr ’26n/a
€460.22
0%
10.73%€577.38€374.14n/a19
Mar ’26n/a
€472.29
0%
10.02%€597.19€386.98n/a19
Feb ’26n/a
€474.15
0%
10.39%€600.63€372.87n/a19
Jan ’26n/a
€485.68
0%
10.10%€600.56€372.83n/a19
Dec ’25n/a
€491.10
0%
7.51%€590.13€439.05n/a19
Nov ’25n/a
€489.62
0%
8.09%€577.25€429.47€274.3019
Oct ’25n/a
€544.21
0%
5.07%€600.10€496.32€281.3019
Sep ’25n/a
€553.00
0%
5.72%€612.47€488.13n/a19
Aug ’25n/a
€553.00
0%
5.72%€612.47€488.13n/a19
Jul ’25n/a
€567.20
0%
5.35%€619.38€484.33n/a20
Jun ’25n/a
€559.46
0%
5.17%€614.06€480.17n/a19
May ’25n/a
€560.15
0%
5.56%€621.38€485.89n/a19
Apr ’25n/a
€532.44
0%
4.18%€583.08€482.04n/a19
Mar ’25n/a
€527.55
0%
4.24%€579.94€479.44n/a17
Feb ’25n/a
€523.60
0%
4.26%€580.32€479.75n/a16
Jan ’25n/a
€517.42
0%
4.06%€578.18€477.98n/a17
Dec ’24n/a
€518.23
0%
4.65%€576.67€476.74n/a17
Nov ’24€430.00
€535.91
+24.63%
4.61%€595.29€492.13n/a17
€335.15
Fair Value
17.6% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 09:02
종가2025/11/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elevance Health, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays