Netcare Limited

BST:NH7 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Netcare 가치 평가

NH7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NH7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NH7 ( €0.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NH7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NH7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NH7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NH7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NH7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NH7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익R1.29b
시가총액R19.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NH7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NH7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7xn/a€24.4m
NH7 Netcare
14.9x18.2%€19.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NH7은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NH7 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NH7 14.9x업계 평균 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NH7 은 Price-To-Earnings 14.9 German Healthcare 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NH7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NH7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NH7 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NH7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.73
€0.82
+12.2%
10.0%€0.92€0.69n/a6
Nov ’25€0.70
€0.77
+10.3%
12.6%€0.92€0.63n/a6
Oct ’25€0.72
€0.75
+4.4%
11.9%€0.91€0.62n/a6
Sep ’25€0.63
€0.73
+17.5%
11.9%€0.89€0.61n/a6
Aug ’25€0.59
€0.72
+21.6%
11.7%€0.89€0.61n/a7
Jul ’25€0.60
€0.72
+19.6%
11.7%€0.89€0.61n/a7
Jun ’25€0.50
€0.76
+52.7%
9.0%€0.86€0.64n/a7
May ’25€0.51
€0.80
+56.5%
8.1%€0.90€0.68n/a8
Apr ’25€0.52
€0.80
+53.5%
8.1%€0.90€0.68n/a8
Mar ’25€0.59
€0.82
+39.0%
6.6%€0.89€0.75n/a8
Feb ’25€0.62
€0.82
+32.3%
6.6%€0.89€0.75n/a8
Jan ’25€0.61
€0.84
+36.1%
7.2%€0.93€0.76n/a8
Dec ’24€0.61
€0.83
+34.9%
7.2%€0.92€0.76n/a8
Nov ’24€0.59
€0.84
+40.5%
7.7%€0.93€0.74€0.708
Oct ’24€0.62
€0.84
+34.9%
7.7%€0.93€0.74€0.728
Sep ’24€0.59
€0.82
+39.6%
7.6%€0.93€0.74€0.637
Aug ’24€0.65
€0.82
+26.7%
7.6%€0.93€0.74€0.597
Jul ’24€0.65
€0.81
+23.9%
7.3%€0.90€0.72€0.607
Jun ’24€0.58
€0.79
+36.7%
6.3%€0.87€0.71€0.507
May ’24€0.70
€0.86
+21.9%
6.3%€0.93€0.76€0.517
Apr ’24€0.69
€0.86
+24.6%
6.3%€0.93€0.76€0.527
Mar ’24€0.71
€0.90
+26.2%
5.9%€0.97€0.79€0.598
Feb ’24€0.69
€0.90
+30.4%
5.9%€0.97€0.79€0.628
Jan ’24€0.75
€0.90
+19.7%
3.8%€0.95€0.83€0.618
Dec ’23€0.70
€0.94
+33.8%
3.7%€1.00€0.87€0.618
Nov ’23€0.80
€0.96
+20.6%
3.7%€1.00€0.88€0.597

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%