Kooth plc

BST:KO0 주식 보고서

시가총액: €79.2m

Kooth 가치 평가

KO0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KO0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KO0 ( €1.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KO0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KO0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KO0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KO0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KO0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KO0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익UK£4.28m
시가총액UK£65.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KO0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KO0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
V3V VITA 34
27.7x-25.4%€71.5m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.4xn/a€95.6m
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
HAEK HAEMATO
6xn/a€58.0m
KO0 Kooth
15.4x18.6%€65.7m

Price-To-Earnings 대 피어: KO0은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KO0 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KO0 15.4x업계 평균 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KO0 은 Price-To-Earnings 15.4 German Healthcare 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KO0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KO0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KO0 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KO0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.92
€6.28
+227.1%
13.9%€7.11€4.52n/a6
Dec ’25€2.08
€6.26
+201.2%
13.9%€7.10€4.51n/a6
Nov ’25€2.00
€6.26
+213.2%
13.9%€7.10€4.51n/a6
Oct ’25€3.70
€6.41
+73.4%
6.8%€6.99€5.92n/a6
Sep ’25€3.74
€6.26
+67.4%
11.0%€6.99€4.98n/a6
Aug ’25€3.68
€6.26
+70.1%
11.0%€6.99€4.98n/a6
Jul ’25€3.38
€6.03
+78.3%
12.0%€6.84€4.96n/a5
Jun ’25€3.52
€6.04
+71.6%
11.2%€6.77€4.90n/a6
May ’25€3.10
€6.04
+94.8%
11.2%€6.77€4.90n/a6
Apr ’25€3.10
€6.04
+94.8%
11.2%€6.77€4.90n/a6
Mar ’25€3.22
€5.88
+82.5%
9.9%€6.60€4.91n/a6
Feb ’25€3.26
€6.07
+86.2%
6.9%€6.60€5.42n/a5
Jan ’25€3.32
€5.97
+79.9%
7.4%€6.51€5.27n/a5
Dec ’24€3.34
€5.97
+78.9%
7.4%€6.51€5.27€2.085
Nov ’24€3.40
€5.97
+75.7%
7.4%€6.51€5.27€2.005
Oct ’24€3.44
€5.98
+73.7%
7.4%€6.51€5.27€3.705
Sep ’24€3.76
€6.05
+61.0%
9.1%€6.53€5.28€3.743
Aug ’24€4.06
€6.05
+49.1%
9.1%€6.53€5.28€3.683
Jul ’24€2.68
€3.83
+42.8%
20.1%€4.46€2.74€3.383
Jun ’24€2.82
€3.83
+35.8%
20.1%€4.46€2.74€3.523
May ’24€2.82
€3.83
+35.8%
20.1%€4.46€2.74€3.103
Apr ’24€2.56
€3.83
+49.6%
20.1%€4.46€2.74€3.103
Mar ’24€1.95
€3.83
+96.4%
20.1%€4.46€2.74€3.223
Feb ’24€1.77
€3.83
+116.4%
20.1%€4.46€2.74€3.263
Jan ’24€1.50
€3.74
+149.7%
20.1%€4.36€2.68€3.323
Dec ’23€1.49
€3.74
+151.3%
20.1%€4.36€2.68€3.343

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 18:41
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kooth plc 5 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander James ShortBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Andrew WhitneyInvestec Bank plc (UK)