Kooth 가치 평가
KO0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KO0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KO0 ( €1.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KO0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KO0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KO0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KO0의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 이익 | UK£2.86m |
| 시가총액 | UK£44.13m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KO0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KO0은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KO0의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KO0 은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 German Healthcare 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KO0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KO0 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.34 | €4.00 +198.23% | 23.63% | €5.00 | €2.94 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €1.45 | €4.05 +179.23% | 23.63% | €5.07 | €2.98 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.56 | €4.04 +158.97% | 23.63% | €5.06 | €2.98 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €1.75 | €4.61 +163.55% | 27.23% | €6.03 | €3.25 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.80 | €4.58 +154.42% | 27.23% | €5.99 | €3.23 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.20 | €4.51 +105.12% | 25.08% | €6.06 | €3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €1.95 | €4.60 +135.66% | 25.08% | €6.17 | €3.56 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.65 | €4.52 +173.84% | 25.08% | €6.07 | €3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.61 | €5.02 +211.87% | 25.45% | €6.88 | €3.56 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.76 | €5.02 +185.29% | 25.45% | €6.88 | €3.56 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.88 | €5.02 +167.08% | 25.45% | €6.88 | €3.56 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.08 | €6.26 +201.20% | 13.92% | €7.10 | €4.51 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.08 | €6.26 +201.20% | 13.92% | €7.10 | €4.51 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.00 | €6.26 +213.25% | 13.92% | €7.10 | €4.51 | €1.45 | 6 |
| Oct ’25 | €3.70 | €6.41 +73.37% | 6.78% | €6.99 | €5.92 | €1.56 | 6 |
| Sep ’25 | €3.74 | €6.26 +67.38% | 10.95% | €6.99 | €4.98 | €1.75 | 6 |
| Aug ’25 | €3.68 | €6.26 +70.11% | 10.95% | €6.99 | €4.98 | €1.80 | 6 |
| Jul ’25 | €3.38 | €6.03 +78.33% | 12.01% | €6.84 | €4.96 | €2.20 | 5 |
| Jun ’25 | €3.52 | €6.04 +71.56% | 11.19% | €6.77 | €4.90 | €1.95 | 6 |
| May ’25 | €3.10 | €6.04 +94.80% | 11.19% | €6.77 | €4.90 | €1.65 | 6 |
| Apr ’25 | €3.10 | €6.04 +94.80% | 11.19% | €6.77 | €4.90 | €1.61 | 6 |
| Mar ’25 | €3.22 | €5.88 +82.51% | 9.86% | €6.60 | €4.91 | €1.76 | 6 |
| Feb ’25 | €3.26 | €6.07 +86.20% | 6.92% | €6.60 | €5.42 | €1.88 | 5 |
| Jan ’25 | €3.32 | €5.97 +79.95% | 7.36% | €6.51 | €5.27 | €2.08 | 5 |
| Dec ’24 | €3.34 | €5.97 +78.87% | 7.36% | €6.51 | €5.27 | €2.08 | 5 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.97 +75.71% | 7.36% | €6.51 | €5.27 | €2.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 00:04 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kooth plc는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| Alexander James Short | Berenberg |
| Hayley Palmer | Canaccord Genuity |