Delcath Systems, Inc.

BST:DV3R 주식 보고서

시가총액: €376.4m

Delcath Systems 가치 평가

DV3R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DV3R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€212.24
Fair Value
94.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: DV3R ( €11.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €212.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DV3R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

DV3R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DV3R 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DV3R 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DV3R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DV3R 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율16.2x
판매US$22.64m
시가총액US$385.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DV3R 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DV3R 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
SBS Stratec
1.4x7.4%€353.1m
EUZ Eckert & Ziegler
3.6x5.4%€1.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€852.5m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€131.9m
DV3R Delcath Systems
16.2x33.7%€385.6m

Price-To-Sales 대 피어: DV3R은 Price-To-Sales 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

DV3R 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$872.83m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$825.99m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DV3R 16.2x업계 평균 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DV3R 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DV3R 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DV3R PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.2x
공정 PS 비율8.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DV3R 16.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DV3R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.70
€20.30
+73.5%
10.0%€23.79€17.13n/a6
Jan ’26€11.30
€20.30
+79.7%
10.0%€23.79€17.13n/a6
Dec ’25€10.50
€19.90
+89.6%
10.0%€23.33€16.79n/a6
Nov ’25€9.55
€19.70
+106.3%
10.0%€23.09€16.62n/a6
Oct ’25€7.90
€19.07
+141.4%
10.0%€22.35€16.09n/a6
Sep ’25€9.75
€19.07
+95.6%
10.0%€22.35€16.09n/a6
Aug ’25€7.85
€19.29
+145.8%
14.2%€23.34€14.94n/a6
Jul ’25€7.65
€19.29
+152.2%
14.2%€23.34€14.94n/a6
Jun ’25€6.10
€19.48
+219.4%
13.8%€22.98€14.70n/a5
May ’25€4.86
€18.24
+275.4%
11.5%€20.32€14.78n/a4
Apr ’25€4.46
€18.24
+309.0%
11.5%€20.32€14.78n/a4
Mar ’25€3.82
€17.71
+363.6%
12.4%€20.24€14.72n/a4
Feb ’25€4.38
€17.71
+304.3%
12.4%€20.24€14.72n/a4
Jan ’25€3.72
€17.60
+373.2%
12.4%€20.12€14.63€11.304
Dec ’24€2.50
€16.55
+561.9%
18.3%€20.22€11.95€10.505
Nov ’24€2.90
€17.58
+506.1%
17.0%€20.57€12.15€9.555
Oct ’24€3.84
€17.58
+357.7%
17.0%€20.57€12.15€7.905
Sep ’24€4.12
€16.74
+306.2%
16.4%€20.23€11.95€9.755
Aug ’24€3.94
€14.59
+270.2%
25.2%€19.57€8.89€7.855
Jul ’24€5.20
€15.24
+193.1%
25.2%€20.45€9.29€7.655
Jun ’24€6.85
€15.24
+122.5%
25.2%€20.45€9.29€6.105
May ’24€4.98
€15.12
+203.6%
25.2%€20.28€9.22€4.865
Apr ’24€5.35
€15.12
+182.6%
25.2%€20.28€9.22€4.465
Mar ’24€4.50
€16.12
+258.3%
19.4%€20.39€12.05€3.825
Feb ’24€3.34
€16.12
+382.8%
19.4%€20.39€12.05€4.385
Jan ’24€3.00
€16.86
+461.8%
19.4%€21.31€12.59€3.725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€21.74
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 06:15
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delcath Systems, Inc. 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marie ThibaultBTIG
Michael GormanBTIG
John NewmanCanaccord Genuity