Südzucker AG

DB:SZU 주식 보고서

시가총액: €2.1b

Südzucker 가치 평가

SZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SZU ( €10.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SZU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SZU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SZU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SZU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SZU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익€336.00m
시가총액€2.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SZU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€419.0m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.7%€1.9b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€54.5m
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SZU은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SZU 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SZU 6.4x업계 평균 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SZU 은 Price-To-Earnings 6.4 German Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SZU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SZU 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SZU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.53
€11.04
+4.8%
19.4%€14.80€9.00n/a5
Dec ’25€10.96
€10.98
+0.2%
18.6%€14.50€9.00n/a5
Nov ’25€10.99
€10.10
-8.1%
11.4%€12.00€9.00n/a4
Oct ’25€11.37
€11.10
-2.4%
17.2%€13.00€9.00n/a4
Sep ’25€12.13
€12.88
+6.1%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Aug ’25€12.05
€12.88
+6.8%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Jul ’25€13.84
€13.08
-5.5%
4.6%€14.00€12.30n/a4
Jun ’25€13.95
€12.80
-8.2%
7.9%€14.00€11.20n/a4
May ’25€13.42
€12.30
-8.3%
10.2%€14.00€11.00n/a4
Apr ’25€13.26
€13.05
-1.6%
18.5%€17.00€11.00n/a4
Mar ’25€13.04
€13.73
+5.3%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Feb ’25€13.00
€13.73
+5.6%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Jan ’25€14.21
€15.43
+8.6%
15.8%€17.30€12.00€10.343
Dec ’24€14.02
€15.86
+13.1%
12.5%€17.30€12.00€10.965
Nov ’24€14.42
€15.86
+10.0%
12.5%€17.30€12.00€10.995
Oct ’24€14.14
€16.44
+16.3%
5.1%€17.20€15.00€11.375
Sep ’24€14.86
€17.80
+19.8%
13.9%€22.00€15.00€12.135
Aug ’24€15.80
€17.80
+12.7%
13.9%€22.00€15.00€12.055
Jul ’24€16.36
€17.50
+7.0%
12.8%€21.50€15.00€13.845
Jun ’24€15.92
€17.50
+9.9%
12.8%€21.50€15.00€13.955
May ’24€18.22
€17.98
-1.3%
14.0%€21.90€15.00€13.424
Apr ’24€15.35
€16.40
+6.8%
9.2%€18.60€15.00€13.264
Mar ’24€16.10
€16.22
+0.7%
8.6%€18.60€15.00€13.045
Feb ’24€14.74
€16.10
+9.2%
7.5%€18.00€15.00€13.005
Jan ’24€16.40
€14.93
-8.9%
10.1%€17.50€12.50€14.216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 04:32
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Südzucker AG 25 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Anna ZyniewiczAlphaValue
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG