Sapporo Holdings 가치 평가

SBW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBW ( €51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37.7x
수익	JP¥17.17b
시가총액	JP¥646.76b

SBW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	20.5x
PEG 비율	-9.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.2x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft	23.7x	n/a	€140.4m
KWS KWS SAAT SE KGaA	9.5x	1.2%	€1.9b
SZU Südzucker	6.2x	-10.2%	€2.1b
PKB Park & Bellheimer	5.2x	n/a	€10.3m
SBW Sapporo Holdings	37.7x	-3.8%	€646.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SBW은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBW 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBW 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37.7x
공정 PE 비율	15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBW 37.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€51.00	€33.35 -34.6%	8.5%	€37.26	€30.54	n/a	3
Dec ’25	€55.50	€33.35 -39.9%	8.5%	€37.26	€30.54	n/a	3
Nov ’25	€43.40	€33.64 -22.5%	7.4%	€37.35	€30.61	n/a	4
Oct ’25	€48.40	€34.03 -29.7%	7.4%	€37.78	€30.97	n/a	4
Sep ’25	€45.00	€34.03 -24.4%	7.4%	€37.78	€30.97	n/a	4
Aug ’25	€37.60	€31.69 -15.7%	7.4%	€35.18	€28.84	n/a	4
Jul ’25	€33.00	€31.69 -4.0%	7.4%	€35.18	€28.84	n/a	4
Jun ’25	€31.00	€32.11 +3.6%	10.8%	€37.12	€26.77	n/a	5
May ’25	€33.60	€32.11 -4.4%	10.8%	€37.12	€26.77	n/a	5
Apr ’25	€36.60	€30.22 -17.4%	20.0%	€37.35	€20.21	n/a	5
Mar ’25	€39.20	€27.71 -29.3%	24.6%	€37.76	€20.43	n/a	5
Feb ’25	€43.40	€20.73 -52.2%	19.9%	€27.31	€14.28	n/a	5
Jan ’25	€39.40	€20.94 -46.8%	21.1%	€28.27	€14.78	n/a	5
Dec ’24	€36.20	€20.13 -44.4%	21.1%	€27.18	€14.21	€55.50	5
Nov ’24	€33.40	€20.32 -39.2%	21.1%	€27.43	€14.34	€43.40	5
Oct ’24	€30.00	€18.87 -37.1%	16.2%	€23.90	€14.47	€48.40	6
Sep ’24	€28.40	€18.87 -33.6%	16.2%	€23.90	€14.47	€45.00	6
Aug ’24	€23.80	€19.25 -19.1%	16.2%	€24.38	€14.76	€37.60	6
Jul ’24	€23.00	€19.79 -14.0%	17.0%	€25.34	€15.34	€33.00	6
Jun ’24	€24.40	€19.79 -18.9%	17.0%	€25.34	€15.34	€31.00	6
May ’24	€25.00	€19.51 -22.0%	13.0%	€23.14	€15.65	€33.60	6
Apr ’24	€23.00	€19.44 -15.5%	12.3%	€22.33	€16.05	€36.60	5
Mar ’24	€21.80	€19.44 -10.8%	12.3%	€22.33	€16.05	€39.20	5
Feb ’24	€21.80	€19.03 -12.7%	18.8%	€22.67	€12.75	€43.40	5
Jan ’24	€22.80	€18.15 -20.4%	17.6%	€21.51	€12.49	€39.40	5
Dec ’23	€24.20	€18.15 -25.0%	17.6%	€21.51	€12.49	€36.20	5

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 17:31
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sapporo Holdings Limited 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ritsuko Tsunoda	BofA Global Research
Nigel Muston	CLSA
Katsunori Tanaka	Goldman Sachs